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兴业基金新混基发售 陈旭“新兵上阵”携首只基金参与基金发行热 | 金证研

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2021年开年以来,新基金发行市场异常火爆,新基金发行规模快速攀升。截至2月17日,新基金发行总规模已跨越7,000亿元关口,相当于去年全年新基金规模的22%,且春节后首周至少有18只基金进入募集期。与此同时,据不完全统计,从牛年的首个交易日开始,近20只ETF基金陆续启动发行,涵盖不少热点行业板块。而此前,2020年境内共366只ETF产品上市交易,资产规模达11,007.85亿元,产品数量和规模均创近十年来新高。

春节过后迎来第一个交易日,2月18日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、富安达基金管理有限公司(以下简称“富安达基金”)、兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”)均推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、今年以来新基成立规模突破7,000亿元,混基成最大“推动力”

数据统计,与2020年同期相比,今年以来截至2月17日已成立215只基金,合计募集资金达到7,075.11亿元,新成立基金数量同比下滑26.37%,募集规模同比增长37.08%。

今年新基金成立规模快速突破7,000亿元的最大推动力是混合型基金。数据显示,目前混合型基金从数量和募集规模上均占比最多,年内共成立134只混合型基金,募资资金5,542.06亿元。股票型基金56只,募集资金900.26亿元,位列第二。债券型基金23只,募集资金546.1亿元,另有2只QDII基金在近日成立,募集资金合计86.7亿元。货币型基金、另类投资基金等其他类型基金暂未有新基金成立。

 

2、年内已成立百亿元级别“巨无霸”基金达14只,春节后首周18只基金发行

2021年开年以来新基金发行市场异常火爆,新基金发行规模快速攀升。数据显示,截至2月17日,新基金发行总规模已跨越7,000亿元关口,相当于去年全年新基金规模的22%。统计发现,春节后首周至少有18只基金进入募集期,这些新基金类型主要以偏股混合型基金、ETF为主。

在赚钱效应驱使下,绩优基金经理发行的新基金受到投资者热捧,年内发行规模超100亿元的新基金数量也在迅速增长。据了解,采用“固收+”策略发行的华安添利6个月持有基金在近期正式成立,该基金最终募集资金合计达到115.51亿元,是2021年首只破百亿元规模的债券型新基金。照此计算,今年以来已成立的百亿元级别“巨无霸”基金数量已达14只,相当于去年全年百亿元级基金数量的35%。

 

3、行业主题型品种受资金青睐,近20只ETF基金节后候场

今年以来,行业主题型品种受到资金的青睐,尤其是ETF基金将在农历新年后迎来发行热潮。据不完全统计,从牛年的首个交易日开始,平安基金、建信基金、华夏基金等公司旗下的近20只ETF基金陆续启动发行,涵盖不少热点行业板块。

以今年大热板块化工行业为例,就有鹏华中证细分化工产业ETF、富国中证细分化工产业主题ETF、国泰中证细分化工产业主题ETF、华宝化工ETF共4只基金陆续发行。根据安排,华宝化工ETF、鹏华中证细分化工产业ETF仅在2月18日发行一日。除此以外,建信中证创新药产业ETF、华夏中证生物科技主题ETF、华安中证全指证券公司ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF等细分行业ETF基金也将逐一发行。

 

4、2020年境内ETF规模超万亿元,产品数量和规模均创近十年新高

深交所近日发布《全球ETF行业发展年度报告(2020)》(以下简称“报告”)显示,截至2020年12月底,境内共366只ETF产品上市交易,资产规模达11,007.85亿元,产品数量和规模均创近十年来新高。

分产品类别来看,权益类ETF占主导,产品数量为293只,资产规模达7,653.45亿元,占境内ETF总规模的69.53%。其中,宽基指数类ETF规模占权益类产品规模的47.83%,较上一年的61.25%有所下降;主题和行业类ETF占比分别为29.63%和21.31%,较上一年的27.54%和8.68%有所上升。而根据报告显示,境内ETF市场新发产品以芯片、新能源、AI智能和5G等主题和行业ETF为主,规模最大的新发产品为深市的芯片ETF。

 

5、春节假期基金经理依旧忙碌,直播、备战节后基金发行不停歇

在刚刚过去的春节假期中,多位基金经理依旧忙碌。例如,汇添富基金在春节假期中安排了名为“春节添添乐 投研大师课”的直播活动,由研究总监劳杰男领衔的一众基金经理参与其中,为投资者带来一个“涨知识”的春节假期。

另外,部分基金经理则在备战春节后基金的发行。Choice数据显示,截至2月10日,按照基金认购起始日统计,春节后等待发行的偏股混合型新基金总量达到64只(不合并计算),最晚一只募集起始日为3月22日。其中,2月份合计31只新基金开启发行。可以预见,后续随着更多基金披露发行公告,2021年2月、3月基金发行市场仍然火热。

 

二、基金公司动态

1、全球最大中国股票基金1月减持茅台,增持好未来、阿里巴巴

继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。数据显示,截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

数据显示,截至2月10日,该基金总规模为174.81亿美元,折合人民币1128亿元,为全球最大的中国股票基金。2021年1月,该基金增持了好未来、阿里巴巴(ADR和H股),减持了贵州茅台、网易、香港交易所、招商银行(H股)。

 

2、聚焦“独角兽”企业,首批科创50指数ETF今日在港上市

2月18日,博时科创50指数ETF在中国香港上市,据悉,这是首批在港交所上市追踪上证科创板50成分指数的基金。上证科创板50成分指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性最好的50只证券组成,反映最具中国市场代表性的一批科创企业的整体表现。相较美国NASDAQ-100指数,波幅更大,新兴信息技术股占比67%。同时,科创板企业普遍处于成长初期,较NASDAQ-100成分股中包含的企业成长性空间更高,颇具潜力。

据悉,博时科创50指数ETF平层产品是博时富时中国A50指数ETF的转型产品。2020年6月,博时国际从众多主题中甄选出科创50指数希望对标美国NASDAQ,并于2021年年初获得海外科创50指数授权,同时也是海外授权首批拿到该指数授权的基金公司,力争提前布局科创赛道。

 

3、中欧嘉选混合基金3月1日发行,拟由中欧基金“稳健女神”王健管理

2021年以来,A股市场震荡加剧,投资难度加大。在此背景下,风格稳健、长期业绩出色的基金经理尤为稀缺。据悉,拟由中欧基金“稳健女神”王健管理、交通银行托管的中欧嘉选混合基金将于3月1日起正式发行。

值得一提的是,拟任基金经理王健具备17年证券从业经验,近10年基金管理经验。数据显示,截至2021年2月5日,王健管理基金近10年,年化回报达19.87%,在全市场187位管理基金超过9年的基金经理中排前5%。据中欧基金托管行复核净值计算,截至2月5日,自2018年1月26日成立之日起便由其管理的中欧嘉泽,任职回报达138.39%,而同期业绩比较基准和上证指数的涨幅分别为15.60%、-1.46%。中欧新动力A、中欧养老产业自其2016年11月3日管理至今,任职回报分别达138.81%、133.15%,分别超越业绩比较基准86.24%、85.8%。凭借优秀的投研实力,王健曾斩获五年期金牛等多项行业重量级大奖。

 

4、鹏华品质优选混合基金成立,首募规模达76.72亿元

2月10日,鹏华品质优选混合型证券投资基金(下称“鹏华品质优选混合基金”)发布公告称,该基金于2月9日成立,首募规模76.72亿元。公告显示,鹏华品质优选混合基金的募集期间为1月27日至2月5日,募集期间共获得13.46万户有效认购,有效认购份额和净认购金额分别为76.72亿份和76.72亿元。

该基金的拟任基金经理袁航表示,中长期看好的优质个股集中在三大领域:第一是大消费升级,与品质性消费相关的板块,如汽车、家电、食品饮料、医药等。这些板块中的优质个股都具备业绩成长空间;第二是大金融服务,包括银行、保险,金融服务产品的持续性非常强,这些板块现在的估值水平处于历史较低位置,投资性价比突出,其中的一些优秀公司未来可以持续为股东创造回报;第三是高端制造,我国作为一个制造业大国,过去几年中制造业的细分领域我国企业竞争力比较突出,产品力、市场份额都在提升。

 

5、朱雀基金又一力作将亮相,朱雀恒心一年持有期基金2月24日发售

据悉,朱雀基金旗下又一力作——朱雀恒心一年持有期基金将于2021年2月24日正式发行。该基金将由朱雀基金总经理、投决会主席兼公募投资部总经理梁跃军挂帅。该基金份额发售公告显示,该基金募集限额80亿元,托管行为招商银行,代销渠道仅有三家:招商银行、广发证券和华泰证券。朱雀基金相关人士表示,由于近期旗下基金申购热情较高,为保障持有人利益,已对部分基金进行大额限购,本次新基金发行也预先设置了募集上限。

从业绩和规模发展来看,朱雀基金无疑是次新基金公司中的黑马。银河证券基金研究中心《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》显示,朱雀基金2020年股票投资主动管理收益率87.48%,排名全行业第二。截至2020年底,朱雀基金的规模一跃突破128亿元,同比上升788%。

 

三、新基金发行

1、易方达基金节后“出基”,武阳2只“长跑基”跑赢同类平均

2月18日,易方达基金推出了一只混合型基金,为易方达远见成长混合型证券投资基金(以下简称“易方达远见成长混合A”),基金经理为武阳。

公开信息显示,易方达远见成长混合A以“在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

武阳,2011年7月毕业后加入易方达基金,曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理;现任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。

自2021年1月30日,武阳开始管理易方达远见成长混合A。截至2021年2月18日,武阳正管理着3只混合型基金,分别为易方达远见成长混合A、易方达价值成长混合、易方达瑞享混合I。其中,截至2021年2月10日,易方达价值成长混合、易方达瑞享混合I近1年阶段涨幅分别为50.68%、54.36%,均跑赢同期同类平均48.51%。

 

2、富安达基金新混基亮相,基金经理李守峰名下1只混基长跑略显乏力

2月18日,富安达基金推出了一只混合型基金,为富安达医药创新混合型证券投资基金(以下简称“富安达医药创新混合”),由李守峰担任基金经理。

公开信息显示,富安达医药创新混合以“主要投资于医药创新相关行业的上市公司股票,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、现金、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李守峰,曾任富安达基金研究发展部高级行业研究员,现任富安达基金研究发展部行业研究部负责人、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。此前,李守峰曾任万联证券研究所医药研究员。

自2021年2月2日,李守峰开始管理富安达医药创新混合。截至2021年2月18日,李守峰管理着3只混合型基金,除富安达医药创新混合,还包括富安达策略精选混合和富安达健康人生混合。截至2021年2月10日,富安达策略精选混合近1年、近2年的阶段涨幅分别为47.03%、97%,分别不敌同期同类平均涨幅48.51%、97.67%。

 

3、兴业基金新混基发售,陈旭“新兵上阵”携首只基金参与基金发行热

2月18日,兴业基金祭出了一只混合型基金,为兴业医疗保健混合型证券投资基金(以下简称“兴业医疗保健混合A”),基金经理为陈旭。

公开信息显示,兴业医疗保健混合A以“主要投资于医疗保健行业相关上市公司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈旭,2014年7月加入兴业基金研究部担任研究员。加入兴业基金前,陈旭曾在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理、在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员、在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理。

自2021年2月4日,陈旭开始管理兴业医疗保健混合A。截至2021年2月18日,兴业医疗保健混合A为陈旭唯一“在手”的基金,管理业绩表现尚未可知。

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