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上银基金新基发售 高永“老带新”执掌基金超半数回报率不足2% | 金证研

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开年以来,公募基金发行市场火爆,2月份第一周内已诞生34只新基金,17只提前“收官”,新成立基金首募规模已达到767.21亿元。与此同时,公募机构掀起“自购潮”,截至2月4日,共有21家公募机构进行了33次基金自购,总规模达3.33亿元,其中权益类基金占比超过8成。值得一提的是,自一个月前实施“限购令”,农银汇理基金赵诣、广发基金刘格菘、银华基金李晓星等一批明星基金经理近期纷纷为限购“松绑”,恢复大额申购,此举势必会吸引大额资金流入,这或许意味着,部分个股已经出现了建仓机会。

进入2月份以来,基金新发市场爆款持续不断。2月5日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、蜂巢基金管理有限公司(以下简称“蜂巢基金”)、上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)各自推出了一只股票型、债券型、混合型基金,其中能否再现“爆款基”?值得期待。

 

一、基金行业动态

1、多只基金限购松绑,恢复大额申购重启“吸金”模式

2月4日,赵诣管理的农银新能源主题基金和农银研究精选基金恢复了大额申购。根据公告,该基金从2021年2月4日起,调整单日单个基金账户申购(含转换转入和定期定额申购)业务限额至500万元。此前农银工业4.0灵活配置基金也从2月1日起取消申购限制。而在开始大额申购的一个月前,上述基金都对申购金额做出过限制,每只基金的单日单个基金账户申购业务限额都在1万元以下。

除了农银汇理外,还有一批基金公司纷纷开始松绑旗下基金的限购措施。广发基金刘格菘、银华基金李晓星等一批明星基金经理近期纷纷放宽了所执掌基金的申购上限。在市场持续调整之际,基金经理们放宽申购上限,势必会吸引大额资金流入,这或许意味着,在这些明星基金经理眼里,部分个股已经出现了建仓机会。

 

2、公募机构掀起“自购潮”总规模超3亿元,权益类基金占比超八成

数据显示,截至2月4日,2021年以来共有21家公募机构进行了33次基金自购,总规模达3.33亿元。与往年的债基占大头有所不同,今年以来的基金自购中,权益类基金占比超过8成。

此外,今年以来还有蔡向阳、袁航、丘栋荣等绩优基金经理以个人名义实行了自购。据了解,基金自购显示了基金经理的投资信心,但投资者不应把自购行为当成绝对的投资参考决策。在当前市场背景下,投资者更多要关注头部基金公司对“抱团”和“流动性”这两大关键因素的预判。

 

3、4天新成立34只基金17只提前“收官”,首募超760亿元

开年以来,公募基金发行市场火爆,2月份新发市场爆款持续不断。数据显示,2月份第一周内已诞生34只新基金,新成立基金首募规模已达到767.21亿元。

于2月份成立的新基金广发盛兴基金、交银施罗德均衡成长一年持有基金、南方匠心优选基金、易方达悦盈一年持有基金的首发规模纷纷突破40亿元,分别达到70.68亿元、59.33亿元、58.8亿元、40.43亿元。4天时间里,公募基金新发市场有17只新基金宣布提前结束募集,包括李巍掌舵的广发聚鸿六个月持有混合基金、杨锐文掌舵的景顺长城成长龙头一年持有期混合、顾耀强掌舵的汇添富价值成长均衡等。在明星基金经理的加持下,这些提前结束募集的新基金原本的募集规模上限就较高,分别达到120亿元、100亿元和80亿元。

 

4、外资买内资卖,内外资持仓新能源股态度现“分歧”

内外资对于新能源车板块的态度正出现巨大分歧。一方面,外资在港股和A股市场对新能源车相关个股大举扫货;另一方面,去年重仓新能源股而赚得“盆满钵满”的部分绩优基金,正逐步对相关标的获利了结。

数据显示,1月19日,摩根大通出手增持比亚迪股份,持股比例为5.34%,当日比亚迪股份收盘价为234港元。随后,摩根大通又在1月21日和1月27日持续买入,持股比例一度升至7.78%。除了摩根大通,贝莱德和花旗集团也对比亚迪股份十分看好。其中,花旗集团在1月20日和1月21日均增持了比亚迪股份;贝莱德也在1月27日将比亚迪股份的多头仓位增至5.03%。不过,今年1月以来,南向资金对比亚迪股份整体呈现减持,持股比例由年初的5.51%下降至4.36%。

 

5、今年以来定增数量金额现“双增长”,42家基金公司参与平均浮盈超30%

2020年2月份再融资新规正式落地,为一部分非定增主题公募基金参与定增投资提供了发展空间。基金等各类投资机构“跑步入场”,定增市场投资者结构呈现多元化发展态势。

数据统计显示,今年以来截至2月3日,已有57家上市公司累计实施701次定向增发,共计募资857.09亿元。而在去年同期,实施定向增发的上市公司仅有19家,共计募资341.65亿元,今年以来参与定向增发的公司数量和定增金额出现显著“双增长”。其中,参与定增的基金公司共有42家,截至2月3日,42家基金旗下有数据统计的产品参与定增项目的平均回报率为30.59%,浮盈的基金已有36只,占比达到85%。

 

二、基金公司动态

1、掘金万亿元“蓝海”,嘉实中证软件ETF2月9日上市

作为A股市场首只软件ETF,嘉实中证软件ETF将于2月9日上市,为投资者掘金万亿元蓝海提供又一利器。据悉,嘉实软件ETF跟踪中证软件服务指数,以中证全指为样本空间,选取涉及软件开发、软件服务等业务相关上市公司股票作为成份股,反映软件服务产业上市公司整体表现。

受益于整个行业的供需增长,以及政策的利好,近年来软件行业快速增长,体量持续扩大。根据工信部统计,2014年软件业业务收入3.7万亿元,在2019年达到7.2万亿元,5年平均增长率超过14%。相对来看,软件行业收入增速是显著高于GDP增速的,占国内生产总值的比重也逐步攀升。2013年至2020年三季度,软件行业收入占我国GDP的比重从5.14%上升至8.08%,软件行业在国民经济中的地位日益重要,对社会生活和生产各个行业的渗透和带动不断增强。

 

2、目标规模80亿元,国内规模最大私募资产配置类基金完成备案

上海道禾长期投资管理有限公司(简称“道禾长期投资”)于2月3日在中国证券投资基金业协会完成首只私募资产配置基金——“上海临港新片区道禾一期产业资产配置基金”的备案,基金首期认缴出资30亿元,目标规模为80亿元。据悉,该基金是目前国内规模最大的私募资产配置类基金,同时也是上海首只私募资产配置基金、全国首只聚焦临港新片区产业发展的私募资产配置基金。

据了解,道禾长期投资于2020年4月在上海自贸区临港新片区注册设立,是上海首家拥有私募资产配置管理人资格的专业投资管理机构,该机构以混合所有制的新机制、新模式面向长三角区域布局,重点聚焦医疗健康、先进制造、TMT及大消费、城市更新四大产业。

 

3、一键布局科技主题,工银瑞信科技龙头ETF2月5日起上市交易

工银瑞信中证科技龙头ETF将于2月5日起正式登陆上海证券交易所,届时将为投资者便利布局科技主题投资机会增添又一高效配置工具。据了解,工银科技龙头ETF跟踪的是中证科技龙头指数,该指数由沪深两市电子、计算机、通信、生物科技四大科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入多的前50只龙头科技公司组成,代表了A股科技核心资产。

值得关注的是,工银科技龙头ETF在交易所上市后,投资者可以像股票一样进行买卖,具有三重投资优势:一是低门槛及低成本。ETF最小交易单位是100份,且免印花税,同时工银科技龙头ETF的管理费和托管费合计仅为0.52%,低于同类费率水平。二是省心;买入ETF等同于买了一篮子股票,避免了个股挑选的难题,且可通过组合投资的方式分散风险。三是交易策略丰富;由于ETF跟踪标的指数,ETF涨幅基本和指数同步,既可以长期持有ETF,也可以在阶段性买入,进行波段操作。

 

4、嘉实互联网ETF将于2月8日上市,指数投资“健将”高峰和李直协同管理

春节将近,气氛渐浓,互联网在这个特别的春节里显得尤为重要。据悉,嘉实互联网ETF将于2月8日上市,由嘉实基金指数投资部两位深耕指数投资领域的新生代基金经理高峰和李直管理。

据了解,嘉实互联网ETF跟踪标的是中证沪港深互联网指数,是把握中国互联网发展机遇的极佳标的,也是配置沪港深主题的优质品种。这一指数从沪港深三地市场中选取50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司股票作为指数样本股,指数自身亮点颇多:其一,前十大成分股均为知名互联网主题龙头企业;其二,过往业绩优异;其三,投资互联网=投资生活;其四,ETF投资高效率低门槛。

 

5、绩优老基金“不甘示弱”,诺安改革趋势业绩翻倍

2021年A股市场迎来开门红,基金“赚钱效应”持续发酵,多只新发基金实现一日售罄的同时,部分绩优老基金也获得投资者的认可和不断增持。

以诺安改革趋势灵活配置混合为例,凭借近年来善守能攻的业绩走势,获得投资者广泛青睐。数据显示,截至2021年1月8日,诺安改革趋势灵活配置混合过去一年、过去两年净值增长率分别为60.21%和132.74%,同期业绩比较基准分别上涨20.32%和46.89%,且跑赢同类基金53.48%和121.58%的平均净值增长率。

 

三、新基金发行

1、上银基金新基发售,高永“老带新”执掌基金超半数回报率不足2%

2月5日,上银基金发行了一只混合型基金,为上银丰益混合型证券投资基金(以下简称“上银丰益混合A”),基金经理为高永和陈博。

公开信息显示,上银丰益混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

高永,担任上银基金固收事业部投资总监兼研究总监,上银慧盈利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。此前,高永历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。

陈博,2016年8月加入上银基金,历任研究员、基金经理助理等职务;现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年2月2日,高永和陈博开始管理上银丰益混合A。截至2021年2月5日,高永正在管理着1只混合型基金、2只债券型基金、2只定开债券型基金和1只债券指数型基金。其中,除正在发行的上银丰益混合A外,高永管理的5只基金分别为上银慧恒收益增强债券、上银聚永益一年定开债券、上银慧丰利债券、上银中债1-3年农发行债券指数、上银聚增富定期开放债券,任职回报率分别为-0.78%、1.47%、0.78%、3.76%、11.77%。

截至2021年2月5日,陈博在管理的基金有3只,均为混合型基金。除上银丰益混合A外,分别为上银未来生活灵活配置混合、上银鑫达混合,任职回报率分别为7.63%、74.26%。

 

2、蜂巢基金李海涛第九只基金上线,任职3只基金回报率不足2%

2月5日,蜂巢基金发行了一只债券型基金,为蜂巢丰瑞债券型证券投资基金(以下简称“蜂巢丰瑞债券A”),基金经理为李海涛。

公开信息显示,蜂巢丰瑞债券A以“在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、债券回购、国债期货等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李海涛,2018年5月加入蜂巢基金,任基金投资部副总监,负责基金投资工作;现任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金等基金经理。加入蜂巢基金前,李海涛曾任职于广发银行、华福证券。

自2021年2月2日,李海涛开始管理蜂巢丰瑞债券A。截至2021年2月5日,李海涛“在手”基金共有9只,包括1只定开债券型基金和8只债券型基金。值得注意的是,这9只基金任职回报率均低于5%,更有3只基金回报率不足2%,业绩表现“平平”。

 

3、邱璟旻执掌广发基金新股基,名下1只“牛基”大幅跑赢同类平均

2月5日,广发基金发行了一只股票型基金,为广发优势成长股票型证券投资基金(以下简称“广发优势成长股票A”),基金经理为邱璟旻。

公开信息显示,广发优势成长股票A的投资目标为“以基本面研究为基础,精选具有高速成长潜力的优质企业重点投资,在严控风险的前提下,力争获取基金资产的持续稳健增值”,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

邱璟旻,2014年5月至2016年4月先后在广发基金研究发展部和权益投资一部任研究员,现任广发新经济混合型发起式证券投资基金、广发聚丰混合型证券投资基金、广发优势增长股票型证券投资基金等基金经理。加入广发基金前,邱璟旻曾在远策投资管理有限公司研究部任研究员,建信基金管理有限责任公司研究发展部任研究员。

自2021年1月23日,邱璟旻开始管理广发优势成长股票A。截至2021年2月5日,邱璟旻正管理着5只基金,包括2只股票型基金和3只混合型基金。其中,截至2021年2月4日,广发新经济混合A近2年、近3年的阶段涨幅分别为189.52%、119.06%,大幅跑赢同期同类平均和沪深300涨幅,且任职回报率高达193.61%。

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