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银华基金新混基发售 贲兴振任职1只混基业绩落后于同类平均 | 金证研

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Photo by Derek Liang on Unsplash

1月25日,A股市场再现“冰火两重天”,以白酒为代表的权重板块发力,带动上证指数、深证成指双双收涨,中小市值公司则普遍表现低迷。同时,港股恒指高开高走,重返30,000点大关,成交额超2,800亿港元,受此带动,场内交易的港股基金也集体上涨。此外,农银汇理、广发、交银施罗德基金旗下3只偏股型新基金出现单日售罄,新基金认购总规模超过240亿元。

另一方面,新基金“热销”的局面保持延续。1月26日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)分别推出了一只混合型基金,中银基金管理有限公司(以下简称“中银基金”)则发行了一只股票型基金。

 

一、基金行业动态

1、A股再现“二八分化”格局,核心资产风格持续强化

周一,A股市场再现“二八分化”格局。以白酒为代表的权重板块发力,带动上证指数、深证成指双双收涨。中小市值公司则普遍表现低迷,部分个股在负面消息冲击下甚至跌停。

截至昨日收盘,上证指数报3,624.24点,涨0.48%;深证成指报15,710.19点,涨0.52%;创业板指报3,355.24点,跌0.09%。沪深两市共979只股票录得上涨,占比不到四分之一;另有3,106只股票出现下跌,其中有41只股票遭遇跌停。随着居民资金加速通过基金流入股票市场,A股“核心资产”逻辑正持续得到强化。而以贵州茅台为代表的龙头企业不断突破估值上限,股价不断创出历史新高。

 

2、ETF今日起开通集合申购,8家基金公司参与试点

规模逼近8,000亿的股票ETF产品,在2021年开年迎来突破性进展。1月23日,8家基金公司旗下ETF集体公告,1月26日起开通集合申购业务。ETF集合申购业务是与海外市场接轨之举,也是对ETF现有认购和申购机制的有益补充,集合申购不影响原有持有人的利益,同时能帮助投资者更好地优化组合的风险收益比,有助于提高投资者参与的积极性。

业界对ETF集合申购业务已翘首以盼多年。此次参与集合申购试点的8只ETF,分别为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、富国上证综指ETF、博时中证500ETF、广发创业板ETF、易方达深证100ETF和嘉实沪深300ETF。它们均为规模较大、流动性较好的宽基ETF。

 

3、恒指重返30,000点大关,港股基金集体上涨

1月25日,港股恒指高开高走,重返30,000点大关,成交额超2,800亿港元,截至收盘,恒指涨2.41%,报30,159.01点;国企指数涨2.42%,恒生科技指数涨4.51%。南向资金单日净流入超190亿港元。

盘面显示,港股强势表现之下,昨天场内交易的港股基金也集体上涨。在交易型开放式指数基金(ETF)中,招商上证港股通ETF涨幅为3.41%,华安CES港股通精选100ETF涨2.89%,广发粤港澳大湾区创新100ETF涨2.54%。LOF产品中,湾区LOF大涨8.87%,东方红睿华沪港深涨3.77%,华宝港股通恒生中国A涨3.17%,大成中华沪深港300A涨3.05%。此外,嘉实港股通新经济A、国泰恒生港股通、华夏港股通精选的涨幅都超过2%。

 

4、新基金延续“热销”局面,3只偏股型基金再现“单日售罄”

1月25日,28只新基金同时开售(份额合并计算),农银汇理、广发、交银施罗德基金旗下3只偏股型新基金出现单日售罄,新基金认购总规模超过240亿元,新基金热销的局面保持延续。

据悉,昨天,张峰管理的农银汇理策略收益全天认购规模逾百亿,超过80亿元的募集规模上限;王颂管理的广发均衡增长、周中管理的交银施罗德启道的募集规模上限分别为80亿元、60亿元,也宣布提前结束募集,实现一日售罄。

 

5、偏股型基金2020年四季报披露完毕,基金持股集中度持续提升

截至1月24日,偏股型基金2020年四季报已基本披露完毕。从集中度的角度看,去年四季度基金重仓股集中度继续上升。

据测算,2020年四季度末基金前10、前20、前50、前100重仓股持股市值,占基金所有重仓股总市值的比重分别为27%、40%、59%、74%,持股集中度分别较前一季度提高2、4、4、5个百分点。虽然随着A股市场不断扩容,基金可配置的个股数量不断增加。但从重仓股来看,基金对少数头部公司的集中度依然处于上升趋势。

 

二、基金公司动态

1、兴全合润混合基金大举调仓,谢治宇加仓银行板块

1月25日,谢治宇管理的兴全合润混合基金发布上市交易公告书。公告显示,截至1月21日,兴全合润最新规模达到241.73亿元,比去年年末增长17.36%;股票仓位为88.28%,比去年年末提升2.07个百分点。

不过,值得注意的是,随着A股市场的核心龙头股估值进一步走高,在“核心资产”是否出现估值溢价引发市场热议时,谢治宇大举加仓银行板块。在行业配置上,制造业占兴全合润的资产净值比例达到59.71%,仍为第一大重仓行业;金融业占比13.55%,比去年年末大幅提升8.74个百分点,是加仓最多的一个板块;信息传输、软件和信息技术服务业占比5.67%,比去年年末微增0.86个百分点。

 

2、工银瑞信创新成长混合2月1日发行,“翻倍基”舵手单文担纲

随着资本和政策的持续加码,创新成长类企业普遍被认为更具中长期配置价值。据悉,工银瑞信再推强将力作,拟由2020年“翻倍基”舵手单文担纲的工银瑞信创新成长混合型基金将于2月1日-2月5日重磅发行。

据了解,该基金拟任基金经理单文拥有11年投资及研究经验,管理的产品呈现出“善攻、能守”的业绩优势。以其管理时间最长的工银信息产业混合基金为例,2020年该基金收益率达120.57%,是市场上业绩排名领先的“翻倍基”。该基金在单文任职期回报高达261%,年化回报逾39%,近一年、两年、三年业绩持续排名同类前1%,以出色的业绩表现获得海通证券和晨星(中国)三年期五星评级。

 

3、把握优质“固收+”做好资产配置,鹏华安悦火热发行中

近来A股结构性行情明显,机构抱团股呈现加剧分化趋势。投资者的疑问随之而来,还能否继续追高以及如何把握机会?权益投资热情高涨的同时也要警惕风险,投资者可筛选优质“固收+”做好资产配置。为了帮助投资者把握震荡市机遇,鹏华固收黄金战队“固收+”投资中坚力量王石千带来新年力作——鹏华安悦一年持有期混合基金,于1月25日起开始发行。

 

谈及“固收+”投资策略,拟任基金经理王石千表示,固收+首先定位就是绝对收益、稳健收益理念,通过大类资产配置,来追求我们收益机会高于债券基金、但回撤又能控制的很好的目标。“固收+”策略将以大部分债券收益打底,为组合贡献较为稳定的收益机会来源,小部分权益资产增强,在市场走强时把握进攻性机会。但是非常重要的一点是一定做好风险控制,固收+的加法代表在不确定的市场行情下把握市场相对确定性机会。

 

4、工银瑞信正式加入联合国责任投资原则组织

日前,工银瑞信基金宣布正式加入联合国责任投资原则组织(The United Nations-supported Principles for Responsible Investment,简称“UN PRI”),成为签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的中国公募基金管理公司之一。

UN PRI于2006年由前任联合国秘书长安南发起设立,旨在帮助投资者理解环境(Environment)、社会(Social)和公司治理(Governance)等要素(简称ESG)对投资价值的影响,致力于鼓励和支持签署成员采纳六大负责任投资原则并协作实施,融入投资战略、决策及积极所有权中,促进全球金融体系的可持续发展。近年来,ESG投资理念越来越受到世界各国投资界的广泛认可,截至目前,全球已有超过3,600家机构成为UN PRI签署成员,在G20国家中,也已有90%的国家制定了ESG披露义务相关的政策规则;在国内ESG投资方兴未艾,国内已有51家机构加入UN PRI,其中包括十余家头部公募基金。

 

5、首只软件ETF“面世”,嘉实中证软件服务ETF1月25日发行

1月25日,市场上首只软件ETF——嘉实中证软件服务ETF全面发行,且仅售1天。

据悉,嘉实软件ETF所跟踪的中证软件服务指数以软件开发、软件服务等业务相关上市公司证券作为样本股,以反映上市公司中软件与服务行业的走势。拟任基金经理高峰,北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),目前管理多只ETF,在数量化投资方面具备丰富的研究与实战经验。

 

三、新基金发行

1、银华基金新混基发售,贲兴振任职1只混基业绩落后于同类平均

1月26日,银华基金发行了一只混合型基金,为银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“银华稳健增长一年持有期混合”),贲兴振担任基金经理。

公开信息显示,银华稳健增长一年持有期混合以“以行业和公司研究为基础,通过深入分析企业基本面,精选出一批具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、政府支持机构债、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

贲兴振,2016年7月加盟银华基金。此前,贲兴振曾于北京城市系统工程研究中心任研究员;2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师,历任新华壹诺宝货币市场基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年1月21日,贲兴振开始管理银华稳健增长一年持有期混合。截至2021年1月26日,贲兴振正管理着4只混合型基金,除正在发行的银华稳健增长一年持有期混合外,分别为银华行业轮动混合、银华混改红利灵活配置混合发起式、银华优质增长混合。其中,贲兴振管理银华混改红利灵活配置混合发起式至今已2年又250天。截至2021年1月25日,该基金近1周、近3月、近6月、今年来的阶段涨幅分别为2.38%、14.07%、21.48%、4.41%,全部跑输同期同类平均涨幅。

 

2、“掘金”港股市场,中银基金为夏宜冰新发股基

1月26日,中银基金发行了一只股票型基金,为中银港股通优势成长股票型证券投资基金(以下简称“中银港股通优势成长股票”),夏宜冰担任基金经理。

公开信息显示,中银港股通优势成长股票以“以港股通标的股票为主,主要投资各行业内成长风格的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

夏宜冰,2018年加入中银基金,现任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。此前,夏宜冰曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。

自2021年1月23日,夏宜冰开始管理中银港股通优势成长股票。截至2021年1月26日,夏宜冰正管理着2只基金,除中银港股通优势成长股票外,还有一只QDII基金,即中银全球策略,任职回报率为37.14%。

 

3、费逸执掌3只“翻倍基”最高回报率超180%,广发基金为其再发新基

1月26日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发盛兴混合型证券投资基金(以下简称“广发盛兴混合A”),费逸担任基金经理。

公开信息显示,广发盛兴混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优势个股,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

费逸,曾任广发基金研究发展部研究员;2020年3月2日任职广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发盛兴混合型证券投资基金的基金经理。

自2021年1月16日,费逸开始管理广发盛兴混合A。截至2021年1月26日,费逸正管理着5只基金,包括4只混合型基金和1只股票型基金。混基除广发盛兴混合A外,分别为广发创新升级混合、广发鑫益混合、广发聚瑞混合A;值得注意的是,上述3只混基成立以来累计净值分别达303.51%、137.6%、409.27%,均为业绩亮眼的“翻倍基”,而广发聚瑞混合A任职回报率最高,达184.99%。

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