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银华基金发新混基李晓星“一拖八” 名下两只混基跑输同类平均 | 金证研

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2021年首个交易日,基金发行市场喜迎开门红,广发兴诚混合型基金、富国均衡优选混合型基金等多只基金实现“一日售罄”。值得关注的是,1月将有近70只基金发行,其中不乏明星基金经理管理的产品。回顾2020年,QDII基金净值也披露完毕,2020年权益QDII取得24.91%的整体收益,创QDII基金史上最佳收益纪录。随着2020年收官,银行ETF呈现出火热态势,最后一日场内成交近8亿元居首位。

2021年伊始,新基金发行市场仍“热情高涨”。1月5日,创金合信基金管理有限公司(以下简称“创金合信基金”)、银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)分别发售了一只混合型基金,而汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)则于1月4日新发了一只股票指数型基金。

 

一、基金行业动态

1、公私募机构元旦前“降仓落袋”,新年开局依旧看好1月市场

1月4日,2021年首个交易日,A股市场喜迎开门红。截至收盘,在A股的主要股指中,创业板指、深证成指等多个指数涨幅均超2%。数据显示,在元旦小长假之前,国内偏股型公募及股票私募机构的仓位水平均出现小幅下滑。在2020年收官之际,部分机构投资者“降仓落袋”,可能在为新年开局之后的“仓位回补”腾出空间。从信心指数和绝对仓位两方面来看,公私募机构对于A股1月的预期依旧较为乐观。

数据显示,前一交易周(2020年12月28日至2020年12月31日),公募偏股型基金(含股票型和标准混合型两类)整体大幅减仓3个百分点,截至2020年年末收盘时的平均仓位水平为67.17%。其中,股票型基金平均仓位下降2.09个百分点,标准混合型基金仓位下降3.13个百分点,最新平均仓位水平分别为85.88%和64.68%。相关仓位数据还显示,2020年12月25日当周,20亿元至50亿元规模的股票私募减仓幅度最大,为1.27个百分点。百亿级私募环比减仓幅度最小,仅为0.43个百分点,最新仓位指数为87.96%,依然保持在较高水平。

 

2、2021年基金发行“开门红”,多只基金成为“日光基”

2021年A股第一个交易日,新基金发行颇为火热,绩优基金经理强势吸金,景顺长城核心招景混合型基金、广发兴诚混合型基金、富国均衡优选混合型基金和中欧悦享生活混合型基金均一日售罄。展望后市,消费、医药、科技仍是上述绩优基金经理重点看好的赛道。

据悉,景顺长城核心招景混合型基金认购规模超过200亿元,远超80亿元的募集规模上限。无独有偶,拟由郑澄然和孙迪联合管理的新基金——广发兴诚混合型基金1月4日也已结束募集,该基金募集规模上限120亿元。种种迹象显示,投资者“借基入市”的热情依旧高涨。富国均衡优选也成为“日光基”。事实上,整个1月份,基金发行市场都将颇为热闹。数据显示,截至目前,1月将有近70只基金发行,其中主动权益基金占据半壁江山,且不乏明星基金经理管理的产品。

 

3、2020年权益QDII平均收益24.91%,创QDII基金史上最佳收益纪录

合格境内机构投资者(QDII)基金净值披露完毕。2020年,受疫情影响,全球各类资产大幅震荡,各类型QDII基金业绩也坐上过山车。临近年底,全球市场高歌猛进,助推权益类QDII最终取得24.91%的整体收益;超七成产品取得正回报,业绩最好的基金净值涨幅翻番,创QDII基金史上最佳收益纪录。

据统计,截至2020年12月31日,全市场可统计的106只QDII基金中(不同份额合并统计,剔除美元份额),平均净值增长率为24.91%,其中89只取得正收益,占比83.96%。南方香港成长净值增长率达到101.68%,年内净值增长一倍,创下QDII基金史上最佳成绩。QDII基金出海投资以来,年度冠军业绩最高为2009年的80%。之后,QDII基金最佳年度业绩均在60%以下,最低的一年年度冠军收益率不到10%。整体来看,位居业绩涨幅榜前列的权益类QDII基金多投资美股、港股市场,前十大重仓股聚焦医药、消费、科技及互联网板块。

 

4、银行ETF“大爆”,2020年最后一日场内成交近8亿元居首位

2020年12月31日,A股正式收官,二级市场资金在银行板块上的交投颇为活跃,呈现出火热态势。最新数据显示,A股流动性最佳的银行指数ETF——银行ETF,当天单日场内成交额达7.94亿元,在沪深两市所有银行指数类ETF当天成交额排名中高居第一,亦为当日流动性最佳银行类ETF。拉长时间看,整个2020年度,其日均场内成交额也达到了3.04亿元,同样在沪深两市所有银行指数类ETF中高居第一,2020年其最高单日成交额高达16.82亿元,场内交投之活跃可见一斑。

长期以来,资金抢筹银行股颇为迅猛。数据显示,截至2020年12月31日,银行ETF最近25个交易日中有22个交易日实现资金净流入。按最近25个交易日银行ETF场内成交均价1.1539元计算,银行ETF最近25个交易日资金净流入合计达20.93亿元。伴随着资金持续涌入,银行ETF最新基金份额也增至80.82亿份,创出上市以来新高,按2020年12月31日的最新单位净值1.1421元计算,银行ETF最新估算规模达到92.31亿元,也再创上市以来新高,是沪深两市主流银行ETF。

 

5、近5年超九成私募获得正收益,取势和选股是两大“利器”

在业绩榜单年年变换新面孔的私募基金业,业绩长跑健将显得弥足珍贵。截至2020年11月21日,股票策略产品运行数量3只以上的私募机构共有361家,它们近5年的平均收益率为77.69%,获得正收益的私募占比为91.9%,而同期上证综指跌幅超过1%。在上述获得正收益的私募管理人中,有91家私募实现了收益翻倍,华银精治资产更是近5年斩获了753.75%的收益。另外,南方海慧、潮金投资及赛亚资本同期的收益率也均超过700%。

据悉,长跑健将的共性是具备较强的把握赛道、精选个股的能力。展望2021年,结构性行情大概率将持续演绎,“由流动性驱动转向基本面驱动”的市场特征将更为明显,细分行业强者恒强的态势将越来越强,应重点关注业绩增速较快的优质龙头标的。

 

二、基金公司动态

1、布局2021年潜在“新风口”,华夏磐益一年定开1月18日强势掘金

自去年2月14日开启的再融资新政激活了沉寂多年的定增市场,无论对投资端还是融资端,都是历史上最佳的定增政策,2021年定增市场也成为众多机构布局方向。针对这一潜在市场风口,华夏在1月18日重磅推出华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金,该基金由光大银行独家发行,为看准定增市场机遇、受制于门槛限制的普通的投资者提供布局利器。

华夏磐益的产品设计也为掘金定增市场舔砖加瓦。该基金采取一年定开设计,是投资6个月定增项目非常合理的产品形态,3个月完成建仓,专为把握2021年定增较低折扣的投资机会;同时,封闭期内定增投资比例最高可达股票仓位上限(95%),力争充分把握定增机遇。目前A股趋势有望向好,布局优质6个月定增项目,有望获取“市场+项目”双重收益。

 

2、工银瑞信圆丰三年混合1月11日发行,规模业绩双强“女将”袁芳担纲

据悉,工银瑞信圆丰三年持有期混合基金将于2021年1月11日重磅首发,该基金经理袁芳是工银瑞信投研团队的“王牌”基金经理之一,也是市场上管理规模与业绩双双居前的女将。

据了解,即将新发的工银瑞信圆丰三年持有期为混合型基金,投资范围灵活,“三年之约”恰好与袁芳全面的能力圈和长跑投资实力非常契合。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中最高50%的股票资产可以投资于港股通投资标的,风险收益特征明确,且具有一定的灵活性,可以兼顾港股市场上的优秀标的。

 

3、嘉实港股优势混合1月15日发行,张金涛携手胡宇飞共同管理

据了解,1月15日起由嘉实基金沪港深投资领军人张金涛领衔,携手实力派基金经理胡宇飞共同担纲的嘉实港股优势混合型基金即将发行;张金涛拥有18年投研经验,是业内少有的兼具A股和海外投资经验的资深专家,现任嘉实基金董事总经理、价值风格投资总监、股票投资决策委员会委员。

统计显示,截至2020年12月31日,嘉实基金旗下47只产品(子份额分别统计)全年回报率超50%、37只超60%、23只超70%,包括嘉实环保低碳、嘉实新能源新材料A/C在内的去年收益率均超过100%,嘉实消费精选A/C、嘉实智能汽车、嘉实科技创新和嘉实主题精选等去年收益率也都超过80%。拉长时间周期到基金成立以来表现,嘉实基金已有三只“十倍基”:嘉实增长成立以来2,816.44%的累计回报在全市场基金中高居第二名;嘉实成长收益A和嘉实服务增值成立来回报率也分别达1,616.54%和1,003.52%。

 

4、华夏基金2020年主动管理成绩单“出炉”,五只基金收益翻倍

这一年也是中国公募基金波澜壮阔的一年。上证综指收于3,473.07点,全年上涨13.87%,深圳成指全年上涨38.7%。普通股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率双双创下近11年来新高,标准股票型基金达54.99%,偏股混合型基金也达到了59.57%,都远超上证综指和深证成指涨幅。公募新基金全年发行规模创纪录达3.16万亿元——这一数字已超过过去三年(2017-2019年)新基金发行量的总和!

2020年也是华夏基金主动管理业务厚积薄发、硕果累累的一年。据最新数据,全年共有五只基金净值回报率实现翻番,全部为主动权益基金:华夏能源革新、华夏节能环保、华夏新兴消费A、华夏新兴消费C、华夏移动互联(QDII)(美元)的净值增长分别达120.65%、114.66%、104.08%、103.08%、103.83%。不仅短期业绩突出,华夏基金的中期业绩也很优异。以过去两年收益衡量,华夏能源革新、华夏新兴消费A、华夏新兴消费C、华夏创新前沿、华夏节能环保都超过200%。

 

5、权益基金近五年绝对收益排名第一,景顺长城长跑能力突出

2021年1月2日,数据显示,截至2020年12月31日,在过去五年、三年、两年,景顺长城基金旗下权益类基金绝对收益率为145.61%、103.09%和157.79%,在全行业排名中分别位居1/97、5/110和10/126,在权益类大型基金公司中排名分别为1/12、2/12、2/12。

具体产品方面,截至2020年12月31日,过去五年,景顺长城鼎益混合、景顺长城新兴成长混合、景顺长城优势企业混合、景顺长城内需增长混合净值增长率分别为300.95%、287.8%、157.08%和152.52%,同期业绩比较基准分别为35.16%、45.72%、37.57%和17.8%,四只基金均位居同类偏股型基金前10%。

 

三、新基金发行

1、银华基金发新混基李晓星一拖八,名下两只混基跑输同类平均

1月5日,银华基金推出了一只混合型基金,为银华心佳两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“银华心佳两年持有期混合”),李晓星出任基金经理。

公开信息显示,银华心佳两年持有期混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求产长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具。

李晓星,2011年3月加盟银华基金,历任行业研究员、基金经理助理职务;现任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,李晓星曾任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。

自2020年12月10日,李晓星开始管理银华心佳两年持有期混合。截至2021年1月5日,李晓星正管理的基金有8只,包括7只混合型基金和1只股票型基金。除银华心佳两年持有期混合外,混基分别为银华丰享一年持有期混合、银华大盘两年定开混合、银华心怡灵活配置混合、银华心诚灵活配置混合、银华盛世精选灵活配置混合发起式、银华中小盘混合,股票型基金为银华港股通精选股票发起式。其中,银华丰享一年持有期混合、银华港股通精选股票发起式近6月的阶段涨幅分别为9.81%、9.93%,分别大幅跑输同期同类平均涨幅21.07%、20.26%。

 

2、创金合信基金新基发售,为李游管理的首只混基

1月5日,创金合信基金发行了一只混合型基金,为创金合信竞争优势混合型证券投资基金(以下简称“创金合信竞争优势混合A”),基金经理为李游。

公开信息显示,创金合信竞争优势混合A以“在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李游,2014年8月加入创金合信基金,担任研究部行业研究员,现任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金、创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金经理。此前,李游曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司。

自2021年1月1日,李游开始管理创金合信竞争优势混合A。截至1月5日,李游“在手”4只基金,包括1只混合型基金和3只股票型基金。值得注意的是,创金合信竞争优势混合A为李游管理的首只混基,而其管理的股基分别为创金合信新材料新能源股票A,任职6天回报率为0.07%;创金合信工业周期股票A,任职回报率为197.89%;创金合信资源股票发起式A,任职回报率为113.99%。

 

3、汇添富基金顾耀强发新基,任职1只“熊基”业绩全面跑输同类平均

1月4日,汇添富基金发售了一只股票指数型基金,为汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金(以下简称“添富沪深300基本面增强指数A”),基金经理为顾耀强。

公开信息显示,添富沪深300基本面增强指数A以“在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

顾耀强,2009年3月加入汇添富基金,历任高级行业分析师、基金经理助理;现任汇添富策略回报混合基金、汇添富绝对收益定开混合基金、汇添富均衡增长混合基金的基金经理。加入汇添富基金前,顾耀强曾任杭州永磁集团公司技术员,海通证券股份有限公司行业分析师,中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。

自2020年12月14日,顾耀强开始管理添富沪深300基本面增强指数A。截至2021年1月5日,顾耀强任职的基金共有4只,包括3只混合型基金和1只股票指数型基金。股票指数型基金即添富沪深300基本面增强指数A,而混合型基金分别为汇添富均衡增长混合、汇添富绝对收益定开混合A、汇添富策略回报混合。其中,汇添富均衡增长混合近6月、今年来的阶段涨幅分别为20.73%、1.48%,均跑输同期同类平均。此外,顾耀强管理汇添富绝对收益定开混合A至今已有3年又297天,业绩表现不佳,近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为8.95%、24.56%、28.68%,全面跑输同期同类平均业绩表现。

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