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基会 | 招商基金发新基王平一拖八 两只基金任职回报跑输同类平均 | 金证研

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截至11月30日,中国境内131家基金管理公司中,已有46家基金公司获得QDII额度,占比达35.11%。累计批准额度方面,目前公募基金QDII累计批准额度达440.9亿美元,位列五类机构之首。全市场已获QDII总额度超过30亿美元的基金公司仅有3家,其中,华夏基金以QDII总额度38.5亿美元“夺魁”。再看定增市场,已有194只基金合计参与283次上市公司定增项目。而另一方面,近日,基金销售乱象再次被曝光,又有一家机构吃罚单,基金代销市场加速洗牌。

而新基金的发行也在继续,12月1日,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)、易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)各发行了一只基金,分别为股票指数型基金、混合型基金。博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)紧跟其后,于12月4日推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、公募基金QDII额度突破440亿美元,位居五类机构之首

为了有力支持境内居民境外投资的诉求,继9月22日和11月4日批准QDII额度发放后,外汇管理局启动了年内第三轮QDII额度的发放,金融市场双向开放再进一步。截至11月30日,中国境内131家基金管理公司中,已有46家基金公司获得QDII额度,占比达35.11%。累计批准额度方面,据统计,目前公募基金QDII累计批准额度达440.9亿美元,位列五类机构之首。

随着最新QDII批准额度数据的出炉,目前全市场已获QDII总额度超过30亿美元的基金公司仅有3家,分别是华夏基金、嘉实基金和易方达基金,QDII总额度分别达到38.5亿美元、36亿美元和30.5亿美元。QDII额度排名前十的公募基金公司还有南方基金、上投摩根基金、博时基金、国投瑞银基金、广发基金、华安基金和富国基金,累计QDII批准额度分别为29.5亿美元、27亿美元、20.5亿美元、20亿美元、16.4亿美元。超过10亿美元QDII额度的基金公司共有13家,其余33家基金公司均在10亿美元以下。

 

2、股票ETF总规模已超7,000亿元,年内新发产品新增规模占比近六成

数据显示,今年以来,共有超700亿资金涌入新发行的股票ETF,而目前市场上股票ETF的总规模已经超过7,000亿元。就新发股票ETF而言,今年以来,新能源车、电子等科技行业“吸金”效应显著。

截至12月2日,市场共有310只股票ETF流通,总份额为4,282.85亿份,总规模约为7,053.07亿元,相比年初的5,792.6亿元增长21.76%。其中,年内新发行的股票ETF共69只,该部分基金规模约为704.74亿元,约占存量总规模的10%,而在年内股票ETF新增规模中的占比则达到近60%。

 

3、首批跨市场债券ETF上报,打通交易所和银行间市场

12月4日有4家基金公司集体上报了债券ETF,分别为博时中债5-10年国开行债券ETF、广发中债7-10年国开行债券ETF、汇添富中证5年恒定久期政策性金融债ETF、华富中证5年恒定久期国开债ETF。这是业内首次上报联通银行间和交易所两个市场的跨市场债券ETF产品。

这也是2019年6月证监会、央行联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》以来,跨市场债券ETF产品取得的重要进展。

 

4、基金销售乱象再次被“重拳”整治,基金代销市场加速洗牌

近日,上海证监局拟作出暂停上海久富财富基金销售有限公司基金销售相关业务12个月的行政监督管理措施决定。数据显示,截至12月2日,独立第三方基金代销机构共有138家,天天基金、好买基金、盈米财富等代销基金数量均超过5000只,但近一半机构代销基金数量不足1000只。

基金销售乱象再次被曝光,又有一家机构吃罚单。由此看出,监管层加大了对基金代销业务违法违规行为的整顿力度,基金代销机构面临的竞争也越来越激烈,行业洗牌加剧,越来越多的小型基金代销机构正被基金公司抛弃。

 

5、定增市场成“香饽饽”,年内194只基金参与部分浮盈过亿

近日,张坤、冯明远、萧楠等明星基金经理旗下基金,大举参与上市公司定增项目。今年以来定增市场持续升温,部分参与其中的基金已浮盈过亿元。公募参与定增有着投研和资金等多方面优势,挑选项目时,除了公司基本面外,折价率和投资时点也是重要的考量因素。

数据显示,截至12月3日,今年以来已有194只基金合计参与283次上市公司定增项目,去年全年只有95只基金合计参与103次上市公司定增项目。具体来看,年内累计参与定增次数超过1次的有51只基金。其中,兴全恒益债券型证券投资基金今年以来一共参与了7次定增,兴全安泰平衡养老(FOF)、广发聚鑫等基金的参与次数也都在4次以上。

 

二、基金公司动态

1、泰康乾亨股权母基金落户张家港市,首只专注财务投资险资母基金成立

泰康投资发起设立并管理的泰康乾亨股权母基金落户在张家港市。而泰康投资第一大股东则是泰康资产管理有限公司,该公司是泰康保险集团旗下子公司,由此,首批两只产品当属险资背景。据悉,泰康保险集团涵盖保险、资管、医养三大业务。根据中国证券投资基金业协会网站公开信息,这只产品最新数据显示存续规模均不足500万元,备案时间是今年11月24日。

泰康乾亨股权母基金为中国母基金行业内首支由险资自主发起、进行财务性股权投资的母基金。此前,中国保险投资基金虽然也出资了中央企业国创投资引导基金、国家制造业转型升级基金等“国家队”基金,但主要还是投向基础设施,而泰康乾亨股权母基金是第一支完全进行市场化财务性股权投资的母基金。

 

2、消费+科技“双赛道”基金新品频出,银华乐享发行在即

近日,上证指数站上3400点,主动管理能力突出的公募基金继续受到青睐,投资者借道公募基金长远布局意愿明显。而即将于12月7日起发行的银华乐享混合型基金将主投向消费、科技两大“黄金赛道”,精选质地优秀、估值合理的A股和H股上市公司配置,分享企业长期成长收益。在消费、科技创新日益成为中国经济转型升级新动能的背景下,力争帮助投资者把握相关投资机遇。

据公开资料显示,银华乐享投资于股票资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占比不超过50%。而消费和科技,将是该基金重点投资的两大领域,通过对宏观环境、市场预期以及估值水平等因素综合判断,对行业均衡配置或轮动持有,从中自下而上精选个股长期投资。

 

3、景顺长城旗下6只产品参与天味食品定增,“金牛”基金经理刘彦担纲

12月4日,景顺长城基金发布公告称,旗下6只基金参与了天味食品的非公开发行股票的定向增发,获配数量共为107.02万股。公告显示,本次参与天味食品定增的基金,分别是称景顺长城集英成长基金、景顺长城新兴成长基金、景顺长城绩优成长基金、景顺长城鼎益混合基金、景顺长城内需增长基金、景顺长城内需增长贰号基金。

值得一提的是,这6只基金均由金牛基金经理刘彦春管理,投资业绩较为突出。其中,景顺长城鼎益混合基金成立于2005年,截至2020年三季度末的规模为82.66亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了1,999%,刘彦春管理期间(2015年7月至今)的回报率为262.24%。

 

4、创金合信医药消费股票基金成立,首募规模8.9亿元皮劲松执掌

12月4日,创金合信医药消费股票型证券投资基金(下称“创金合信医药消费股票基金”)发布公告称,该基金于12月3日成立,首募规模为8.9亿元。公告显示,该基金的募集期间为11月6日至11月30日,募集期间获得20,372户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为8.9亿元和8.9亿份。

该基金的拟任基金经理是皮劲松。皮劲松表示,人口老龄化趋势下,高质量医药和医疗服务需求旺盛,医药行业未来成长空间巨大;消费行业中顺应消费升级的领域也具备较好投资机会。

 

5、年内新成立二级债基规模排名第一,华夏鼎清债券进入“百亿基”俱乐部

12月4日,华夏基金发布公告称,公司旗下华夏鼎清债券基金成立,首募规模达106.4亿元,这一规模在今年新成立的二级债基中排名第一,也是今年第6只发行规模超百亿的“固收+”基金。百亿基金再添丁,也让今年百亿爆款基金数量增至40只,刷新历年之最。

公告显示,华夏鼎清债券属于二级债基,产品的投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。该只基金的投资组合比例为,投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,属于今年市场被资金申购活跃的二级债基品种。

 

、新基金发行

1、博时基金新混基发售, 倪玉娟陈伟任基金经理

12月4日,博时基金发售了一只混合型基金,为博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“博时恒康持有期混合A”),基金经理为倪玉娟和陈伟。

公开信息显示,博时恒康持有期混合A以“在严格控制风险和回撤的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

倪玉娟,2014年加入博时基金;历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理;现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时现金宝货币市场基金等基金经理。此前,倪玉娟在海通证券任固定收益分析师。

陈伟,2013年加入博时基金;历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理;现任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

自2020年11月20日,倪玉娟和陈伟开始管理博时恒康持有期混合A。截至12月7日,倪玉娟正管理着1只混合型基金、2只债券型基金和3只定开债券型基金。混合型基金即博时恒康持有期混合A。债券型基金分别为博时季季乐持有期债券A,任职回报率1.13%;博时富瑞纯债债券A,任职回报率16.87%。定开债券型基金分别为博时稳欣39个月定开债,任职回报率3.12%;博时富丰3个月定开债,任职回报率4.98%;博时富业3个月定开债,任职回报率6.98%。其中,博时恒康持有期混合A系倪玉娟管理的第一只混合型基金。

截至12月7日,陈伟正管理着2只混合型基金,除博时恒康持有期混合A外,还包括博时睿远,任职回报率83.74%。其中,陈伟管理博时睿远至今已1年又39天,该基金近1年阶段涨幅为74.05%,同期同类平均涨幅为41.09%,沪深300涨幅为31.59%,领跑同期同类平均及沪深300涨幅分别32.96个百分点、42.46个百分点。

 

2、易方达祭出新混基,张雅君两只债基任职回报均超30%

12月1日,易方达基金推出一只混合型基金,为易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“易方达悦通一年持有期混合A”),张雅君任基金经理。

公开信息显示,易方达悦通一年持有期混合A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张雅君,曾任易方达基金债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理,易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理,易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金等基金经理助理;现任易方达基金混合资产投资部总经理助理,易方达纯债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金等基金经理,易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金等基金经理助理。此前,张雅君曾任职于海通证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。

自2020年11月20日,张雅君开始管理易方达悦通一年持有期混合A。截至12月7日,张雅君正管理着4只混合型基金、4只债券型基金和1只定开债券。其中,张雅君管理4只混基均未满一年,其管理易方达招易一年持有期混合A天数最长,为160天,任职回报率为4.15%。此外,在4只债券型基金中,有两只债基任职回到均超30%。其中,张雅君管理的易方达裕丰回报债券任职回报率为32.69%,为现管理基金中最高,且近1年涨幅11.92%,领跑同类平均涨幅7.03个百分点。此外,另外一只任职回报超30%的债基为易方达纯债债券A,张雅君管理至今5年又333天,任职回报率为32.33%。

 

3、招商基金发新基王平一拖八,两只基金任职回报跑输同类平均

12月1日,招商基金发行了一只指数型基金,为招商中证500等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“招商中证500等权重指数增强A”),基金经理为王平。

公开信息显示,招商中证500等权重指数增强A以“通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王平,2006年加入招商基金,曾任招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理,投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作;现任量化投资部副总监,兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金等基金经理。

自2020年11月20日,王平开始管理招商中证500等权重指数增强A。截至12月7日,王平管理的基金包括4只股票指数型基金、2只混合型基金、1只ETF-场内型基金和1只股票型基金。其中,近1年,王平管理的八只基金中有两只跑输同类平均涨幅,分别为ETF-场内型基金招商中证红利ETF,阶段涨幅为33.76%,跑输同类平均涨幅37.62%;招商稳荣定开混合A,阶段涨幅为20.16%,跑输同类平均涨幅41.09%。

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