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基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基 傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26% | 金证研

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2020年,公募基金迎来高光时刻。截至11月底,公募基金管理总规模达到18.75万亿元,比去年底增长约4万亿元。与此同时,公募基金行业强者恒强的马太效应进一步加强,截至三季度末,共有44家基金公司跻身“千亿俱乐部”,合计管理规模达16万亿元,超过全行业的80%。而在新基金火爆发行的背后,权益类基金正悄然挑起“大梁”。数据显示,1,408只年内新发基金中,共有790只为权益基金,占新发基金数量的56%。另一方面,12月以来新发87只基金,年底前还有29只基金即将开始募集。

而基金公司还在陆续推出新品。12月21日,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利基金”)、万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)、南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)分别发售一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、行业马太效应加强,多家中小型公募跻身“千亿俱乐部”

2020年,在整体管理规模迈上新台阶的同时,公募基金行业强者恒强的马太效应得到了进一步加强。不过,部分中小基金公司凭借着鲜明的特色和长期的积累,跻身“千亿规模俱乐部”,提供了中小基金公司逆袭的样本。

截至12月21日,泓德基金的非货币资产管理规模已经突破千亿元;鹏扬基金今年以来已经成立17只新基金,各类资产管理规模合计超过1,200亿元;老牌基金公司银河基金,今年5月也成功跻身“千亿俱乐部”。公开数据显示,截至三季度末,共有44家基金公司管理规模超过1,000亿元,合计管理规模达16万亿元,超过全行业的80%。回头看筚路蓝缕,望未来路远行难。中小公司怎样才能在公募大时代占据一席之地并力争上游,对公司掌门人的眼光和应对提出了更高的要求。

 

2、公募基金迎来“高光”时刻,年内总规模达18.75万亿元

在过去两年来显著的结构性行情中,公募基金业绩表现抢眼,“炒股不如买基金”已经成为很多投资者的共识。赚钱效应之下,基金备受追捧,今年年内新发基金规模突破3万亿元,公募资产管理总规模突破18万亿元,公募基金王者归来。

2020年,公募基金迎来高光时刻。新发基金的数量、规模不断创下历史新高。数据显示,今年以来新成立基金超过1,400只,募集规模超过3万亿元,其中权益基金募集规模占比超过六成。在首募规模超百亿元的44只爆款基金中,有38只是权益类基金,占比高达86%。中国基金业协会最新数据显示,截至2020年11月底,公募基金管理总规模达到18.75万亿元,比去年底增长约4万亿元。

 

3、权益类新发基金挑起“大梁”,年内总规模1.74万亿元占比达57%

逾3万亿元新基金火爆发行的背后,是权益类基金市场正在悄然挑起“大梁”。2020年,资本市场全面深化改革,权益类基金产品的发行热度也随之升高。这一年,伴随创业板注册制改革、科创板首个指数发布和公募基金产品可参与新三板精选层投资等多项权益市场深化改革政策的出台,权益类基金迎来了崭新的发展机遇。

数据显示,在合计规模达3.06万亿元的1,408只年内新发基金中,共有790只为权益基金(包括被动指数型基金、增强指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金),占新发基金数量的56%;发行总规模达1.74万亿元,占新发基金总规模的57%。这一年来,销售火爆且各具特色的新发权益基金产品比比皆是。例如,作为今年发行规模最大的权益基金,南方成长先锋基金的首募规模高达321.15亿元。由公募老将王宗合、陈皓等人挂帅的鹏华匠心精选混合、易方达均衡成长股票等权益基金也获得基金投资者的抢购。在年内新发权益基金产品中,首募规模超过250亿元的就有5只。

 

4、上周货币基金平均收益率达2.48%,创近10个月新高

数据显示,上周,银行定期理财产品(统计周期:12月14日-12月20日)平均收益率为3.79%,保持不变;结构性存款产品(统计周期:12月14日-12月20日)平均预期最高收益率3.66%,环比上升4BP;货币基金(统计周期:12月11日-12月17日)平均收益率为2.48%,环比上升6BP,创近10个月新高;银行活期理财(统计周期:12月11日-12月17日)平均收益率为2.9%,环比下跌1BP。

据了解,上周银行理财平均收益率保持不变,仍为近5个月来的最高水平。资管新规发布以来,银行理财收益率持续走低,今年再叠加市场流动性释放的影响,银行理财收益率一直震荡下跌,最低曾跌破3.7%,年末翘尾小幅回升,但鉴于当前的货币政策环境,以及受到银行理财净值化转型影响,银行理财产品的平均收益水平仍有一定下降空间;结构性存款平均预期最高收益率受真假结构混杂、以及个别外资行发行的高收益产品的影响,并无明显趋势性变化,结构性存款的平均到期收益率呈现下跌趋势。

 

5、12月新发87只基金,29只基金即将开始募集

12月以来基金发行有所回暖。数据显示,以基金成立日为依据,截至12月21日,月内共有54家基金公司的87只新基金发行,调整后的发行份额为1,972.35亿份。其中,混合型、债券型基金分别占据“半壁江山”。此外,年底前还有29只基金即将开始募集。

从基金发行类别来看,权益类基金仍然是新发基金的重要部分,不过,纯股票型基金的发行份额占比有所降低。具体而言,在12月发行的87只基金中,共有44只混合型基金,调整后的发行份额为928.31亿份,占比为47.07%;25只债券型基金,调整后的发行份额为844.81亿份,占比为42.83%;15只股票型基金,调整后的发行份额为188.5亿份,占比为9.56%,而股票型基金的份额占比在今年最高时达到25.57%。

 

二、基金公司动态

1、B类份额注销,五只创新未来基金继续封闭运作

12月22日,易方达基金、中欧基金等在支付宝财富号上发布了旗下创新未来基金指定期间相关安排提示性公告,包括B份额注销等情况。公告显示,目前创新未来基金在封闭期内的退出期安排已结束,B份额是在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时指定退出期内,为了满足创新未来基金持有人的退出需求而增设的。因此,在以上指定期内届满后,B类基金份额注销,基金将继续封闭运作。

11月23日-24日,证监会官网显示,易方达基金、鹏华基金、汇添富基金、华夏基金和中欧基金旗下创新未来18个月封闭运作混合产品均申请了募集变更注册。最新进度跟踪显示,监管部门已于11月27日-12月1日决定受理。数据显示,截至12月22日,上述基金中,成立以来表现最好的是中欧创新未来18个月,回报率达到5.38%;其次是华夏创新未来18个月,收益率为3.63%;汇添富创新未来18个月、易方达创新未来18个月、鹏华创新未来18个月收益率分别为3.05%、2.92%和2.5%。

 

2、国家制造业基金再“出手”,斥资5亿元“落子”创世纪

国家制造业转型升级基金(下称“国家制造业基金”)又出手了,这次是斥资5亿元对创世纪控股子公司深圳市创世纪机械有限公司(下称“深圳创世纪”)增资。

创世纪12月22日晚间公告,国家制造业基金拟以货币资金5亿元,增资公司控股子公司深圳创世纪,公司放弃优先认缴权。本次增资完成后,公司对深圳创世纪的持股比例将由86.54%降至78.99%,国家制造业基金将持股8.73%,成为深圳创世纪第三大股东。同时,上市公司、深圳创世纪与国家制造业基金在投资协议中约定了现金或非现金方式回购事项,构成一揽子交易。上市公司、深圳创世纪分别及连带地向国家制造业基金进行业绩承诺。

 

3、泓德卓远混合实现一日售罄,泓德基金跻身“千亿俱乐部”

12月18日,泓德基金副总经理邬传雁管理的泓德卓远混合型基金宣告一日售罄。公开信息显示,该基金设置了双重规模上限,即募集总规模50亿元、单个投资者认购10万元,但仍挡不住资金的追捧,当日认购总规模达140亿元左右,为年末的基金发行市场再添一抹亮色。

数据显示,截至12月21日,泓德基金的非货币资产管理规模已经突破千亿元,其中权益资产管理规模从年初的237亿元跃升至年末的860亿元,增幅超过2.5倍。

 

4、“贺岁基”单日爆销30亿元,工银瑞信灵动价值混合将提前结束募集

自12月21日起发行的工银瑞信灵动价值混合基金,发行期限调整为22日提前结束募集,即23日(含当日)起不再接受认购申请。据悉,由于基金经理业绩突出,在渠道中受到高度认可,今年多位基金管理人的主动投资管理能力展现出实力雄厚一面,产品也能够在年末市场发行吸金力满满。

国金证券将该基金作为其今年的“贺岁基”产品。12月21日首募当天,开售仅15分钟即爆销3亿元,两小时即超20亿元,单日近30亿元。国金证券相关人士介绍,贺岁基是国金证券每年年底精选的一只主推基金,主要有四个特点:首先,精选业绩好的基金公司合作;其次,优选过往业绩优秀的基金经理担纲;第三,主要投向为来年热门主题;最后,一般在年底推出,以提前布局可能的春季行情。

 

5、招商证券举办首届“招财杯”,私募基金指数发布

12月22日,招商证券首届“招财杯”量化私募公开赛暨招商证券私募基金指数发布仪式在上海举办,本次大会由招商证券、招商期货主办,朝阳永续承办。据悉,招证私募指数是一个指数体系,包含两个系列:市场指数系列与精选指数系列,一共8只基金指数。其中,市场指数系列分为一个综合指数与四个策略指数(股票多头、股票中性、CTA、FOF);精选指数系列则包含股票多头、市场中性、大类配置等三个指数。

据介绍,为确保招商证券私募基金指数对市场的代表性,招商证券参照国际领先的指数机构如HFR,Barclay Hedge在对冲基金指数编制上的技术标准,执行最高、最严格的方法论与技术框架。目前,该指数系列已在托管外包管理人系统中上线两年时间,获用户广泛好评。

 

三、新基金发行

1、南方基金发新基孙鲁闽任基金经理,任职4只产品业绩全线“飘红”

12月21日,南方基金新发了一只混合型基金,为南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“南方宁悦一年持有期混合A”),由孙鲁闽担任基金经理。

公开信息显示,南方宁悦一年持有期混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孙鲁闽,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,曾任南方保本、南方瑞利保本、南方丰合保本、南方避险等基金经理;现任联席首席投资官、董事总经理,南方安泰混合、南方安裕混合、南方致远混合、南方宝丰混合基金经理,兼任投资经理。加入南方基金前,孙鲁闽曾任职于厦门国际银行福州分行。

自2020年12月2日,孙鲁闽开始管理南方宁悦一年持有期混合A。截至12月23日,孙鲁闽正管理着5只混合型基金,除南方宁悦一年持有期混合A外,分别为南方宝丰混合A,南方致远混合A、南方安裕混合A、南方安泰混合,上述基金自成立以来的累计净值增长率分别达到9.22%、22.13%、35.22%、40.56%,全线“飘红”。

 

2、万家基金新混基发售李文宾掌舵,“在手”1只混基业绩跑输同类平均

12月21日,万家基金推出了一只混合型基金,为万家战略发展产业混合型证券投资基金(以下简称“万家战略发展产业混合A”),李文宾出任基金经理。

公开信息显示,万家战略发展产业混合A以“主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李文兵,2015年11月进入万家基金,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;曾任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,李文宾曾在中银国际证券有限责任公司、华泰资产管理有限公司任研究员。

自2020年12月2日,李文宾开始管理万家战略发展产业混合A。截至12月23日,李文宾“在手”的基金共有6只,均为混合型基金,除万家战略发展产业混合A外,分别为万家科创板2年定开混合、万家汽车新趋势混合A、万家科创3年封闭混合A、万家智造优势混合A、万家成长优选混合A。其中,李文宾管理万家科创3年封闭混合A至今已有1年又195天,该基金近6月的阶段涨幅为19.48%,跑输同期同类平均涨幅19.84%和沪深300涨幅21.03%。

 

3、泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基,傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

12月21日,泰达宏利基金祭出一只混合型基金,为泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利波控回报12个月混合”),刘欣与傅浩搭档管理。

公开信息显示,泰达宏利波控回报12个月混合以“在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘欣,2011年7月加盟泰达宏利基金,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理,泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金等基金经理。加盟泰达宏利基金前,刘欣曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司。

傅浩,2016年11月29日加入泰达宏利基金,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职,现任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。此前,傅浩曾任职于东兴证券研究所、中邮证券股份有限责任公司、民生证券股份有限公司、中加基金管理有限公司。

自2020年12月14日,刘欣和傅浩开始管理泰达宏利波控回报12个月混合。截至12月23日,刘欣现管理的基金达11只,包括8只混合型基金和3只股票指数型基金。混基除了泰达宏利波控回报12个月混合外,分别为泰达宏利稳定混合、泰达宏利消费混合A、泰达宏利红利先锋混合、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利大数据混合A等。3只股票指数型基金分别为泰达宏利中证绩优指数基金A、泰达消费红利指数A、泰达中证500指数增强(LOF)。其中,泰达宏利红利先锋混合近1月的涨幅“告负”,为-2.95%,跑输同期同类平均和沪深300。

截至12月23日,傅浩管理着的基金共有9只,包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。混基除泰达宏利波控回报12个月混合外,分别为泰达宏利创盈混合A,任职回报率为58.21%;泰达宏利创益混合A,任职回报率为49.48%。4只定开债基分别为泰达宏利乐盈66个月定开债A、泰达宏利鑫利债券A、泰达宏利泽利债券、泰达宏利交利3个月定开债A,任职回报率分别为1.26%、5.02%、7.98%、13.29%;2只债基分别为泰达宏利集利债券A、泰达宏利恒利债券A,任职回报率分别为4.9%、3.8%。

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