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基会 | 嘉实基金祭出新混基谭丽一拖七 任职2只基金涨幅不敌同类平均 | 金证研


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年末A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】消费板块强势崛起,基金公司也加紧布局消费板块,12月14日就有3只主题ETF【ETF,是Exchange Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。】同日“上新”。今年以来,不少上市公司认购私募基金【私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】产品,年内合计资金超15亿元,较去年认购金额大幅提升。此外,近日两只细分行业ETF“闪电”上市,上市日距离成立日最短只有9天,刷新了股票ETF行业纪录,未来随着多只细分行业ETF密集面市,新基金“闪电”上市或更常见。而另一方面,基金经理离职高峰再次出现,7家基金公司离职率【离职率(Demission Rate)是企业用以衡量企业内部人力资源流动状况的一个重要指标,通过对离职率的考察,可以了解企业对员工的吸引和满意情况。】超过20%。

与此同时,新基金也在“火热”发行。12月14日,永赢基金管理有限公司(以下简称“永赢基金”)推出了一只混合型基金【混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。】,紧随其后,嘉实基金管理有限公司【嘉实基金管理有限公司,是由广发证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、吉林省信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字1999 5号文批准成立的基金公司,旗下已有十几个基金产品。】(以下简称“嘉实基金【嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国首批投资管理人。】”)和兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基金”)于12月17日分别新发了一只混合型基金、定开债券型基金【以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。】。

 

一、基金行业动态

1、年末基金公司加紧布局消费板块,3只主题ETF集中“上新”

12月以来,酿酒等消费板块快速拉升,令大消费主题重回投资者视野。12月14日,更有3只消费类ETF集中“上新”,囊括食品饮料、智能消费领域,头部基金公司岁末对消费板块的布局明显升温。尽管当前消费板块估值已提升,但比价优势仍然存在,在岁末年初消费旺季来临、元旦等节日效应推动下,消费需求有望持续恢复和增长,可继续关注明年的投资机会。

数据显示,截至12月15日,申万食品饮料指数以9%的涨幅位居28个申万一级行业指数首位,休闲服务位居第二,涨幅也超过6.5%。昨日,金枫酒业【金枫酒业,即上海金枫酒业股份有限公司,前身系上海市第一食品股份有限公司,公司于1992年向社会公开募集股份并在上海证券交易所上市。】、金种子酒【安徽金种子集团有限公司是具有国有投资主体和授权经营资格的国有大型企业集团, 控股一家上市公司、投资 20亿元建管一条高速公路,下辖 10家全资、控股子公司 , 总资产 26.6亿元,净资产 10.6亿元,职工 8000人 。】等纷纷涨停。这波消费板块上涨,资金的推动作用不可或缺。12月以来,北向资金已共计净买入264.33亿元。沪深港股通中央结算数据显示,伊利股份、中炬高新【中炬高新成立于1993年1月,自1995年1月在上海证券交易所挂牌上市以来,公司凭借珠三角地区突出的区位优势,集中了国家级中山火炬开发区的优质资源,围绕"园区开发建设,核心产业投资"的战略目标和"求实以固本,创新以发展"的经营理念,通过近年来并购重组,产业整合,为持续发展打下了坚实的基础,目前从事的行业涉及健康食品、动力电池、精工汽配、房地产和运输服务等领域,并逐步构建了面向未来的产业发展框架。】等个股区间持股数量均增加1,000余万股,海尔智家、森马服饰【森马服饰,全称是浙江森马服饰股份有限公司,这是以虚拟经营为特色,以系列成人休闲服饰和儿童服饰为主导产品的品牌服饰企业,公司旗下拥有“森马”和“巴拉巴拉”两大服饰品牌。】等也受到资金增持。年末,头部公司对消费类ETF的布局力度也在加大。12月14日,就有3家基金公司加入战局,产品包括华夏基金【华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。】、华宝【华宝,身历三朝:出生于晋朝,生长于宋朝,逝世于齐朝。】基金旗下的2只食品饮料ETF,以及博时基金【博时基金管理有限公司(英文名称:Bosera Asset Management Co., Ltd. ),成立于 1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。】旗下的1只智能消费ETF。

 

2、多家上市公司认购私募【私募又称不公开发行或内部发行.是指面向少数特定的投资人发行证券的方式。】基金产品,年内“豪掷”超15亿元

今年以来,不少上市公司将私募基金产品作为理财的首选之一。据不完全统计,今年以来,已有多家上市公司以不同资金量【资金从量上来说可以分成不同的级别,比如把30万以下的资金划分为小额资金,把30万以上百万元以内划分为中等资金,把百万到千万元的资金划分为大额资金,把千万到亿元的资金划分为超大额资金,超过亿元的资金划分为巨额资金。】认购私募基金产品,年内合计资金超15亿元,购买了17家私募机构的20只产品,较去年认购金额大幅提升。

从认购情况来看,今年已有两家公司曾多次购买私募基金产品。12月14日,山东章鼓发布公告称,公司使用自有资金【自有资金是“借入资金”的对称。】认购1,500万元“鹏城万里-鹏峰稳健壹号私募证券投资基金【私募证券投资基金是相对于我国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言的,是指通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的基金,它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。】”。除此之外,今年三木集团【福建三木集团股份有限公司(SZ:000632)是一家从事基础设施建设、房地产开发(一级资质)以及进出口贸易的上市企业。】三次购入私募基金产品,不过与山东章鼓投向不同私募公司不同,三木集团选择了购入同一家私募的不同基金产品。不仅有上市公司多次购买私募基金产品,也有公司选择一次性大额资金购买产品。永吉股份在5月23日发布公告称,使用自有资金1.5亿元元认购上海山楂树投资旗下的产品“山楂树甄琢5号”,此后在7月25日,又追加5,000万元购买该产品。

 

3、抢占赛道做大规模,细分行业ETF“闪电”上市或常态化

近日,全市场首只光伏产业ETF、农业主题ETF双双发布上市交易公告书,两只产品都定于12月18日上市交易,这一日期距离两只基金成立日【基金成立日是指基金达到成立条件后,基金管理人宣布基金成立的日期。】分别为12天、9天,基金上市日距离成立日之短暂,都居于行业前列。尤其是成立9天就“闪电”上市,刷新了股票ETF行业纪录。

数据统计,目前277只股票ETF产品中,基金成立日距离上市日的平均天数为40天,目前有11只产品成立15天(含)就上市,其中8只产品上市时为全行业跟踪唯一指数标的的品种。据悉,细分赛道的行业ETF成立后“闪电”上市,很可能是基金公司希望通过首发效应,抢占创新产品赛道,并有利于快速做大规模。随着未来智能汽车、大数据、量子通信【量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。】等多只细分行业ETF密集面市,新基金“闪电”上市的现象将可能更为常见。

 

4、基金经理离职高峰“再现”,7家基金公司离职率超20%

公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】行业今年迎来了大丰收,但基金经理离职高峰再次出现。今年以来,多家基金公司的基金经理离职率超过20%。在行业头部效应愈发明显的趋势下,中小型基金公司受离职潮的冲击更为严重。

数据显示,以年初的基金经理总数为基数计算,今年共有华润元大基金、金信基金等7家公司的基金经理离职比例超过20%,多为中小型基金公司。部分基金公司离职率过高的原因之一是基金经理总数太少,因此,不能仅以离职率断定公司正在面临团队动荡或经营难题。不过,部分中小型公司基金经理离职率的高企【“高企”一词源出于广东话,乃香港人创作,“企”等于“站”的意思。】确实引发了一定担忧,公募基金行业是高度人才密集型行业,基金经理离职率高企的确能反映部分中小型基金公司近期所面临的一些挑战。

 

5、私募总规模近16万亿上海规模“领跑”,证券私募增长最显著

12月16日晚间,中国证券投资基金业协会【中国证券投资基金业协会成立于2012年6月6日,是基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。】公布了11月私募基金管理人登记及产品备案月报。最新数据显示,私募基金管理的总规模达到15.91万亿元,较去年底增长了2.17万亿;存续私募管理人为2.46万家,管理基金9.47万只。11月证券私募增长显著,单月新备案基金1,972只。上海私募以3.7万亿元的规模领跑。百亿证券私募增长迅速,达到64家;百亿股权私募有184家。

从私募基金内部的情况看,11月存续产品数量和规模增加最多的依旧是证券私募。数据显示,截至11月底,存续私募证券投资【私募投资,又叫私募股权投资(Private Equity Investment)是对非上市公司进行的股权投资,广义的私募股权投资包括发展资本(Development Finance),夹层资本(Mezzanine Finance),基本建设(Infras-tructure),管理层收购或杠杆收购(MBO/LBO),重组(Restructuring)和合伙制投资基金(PEIP)等。】基金的规模为3.74万亿元,较上月增长620.58亿元;存续产品数量为52,599只,较上月增加1,403只。相较10月份5,000多亿元的增量,11月份证券私募规模增长显得比较平淡。

 

二、基金公司动态

1、外资资管募资迎来“新路径”,霸菱推出首只中国境内债券私募基金

近日,全国首单境外投资者通过QFII【QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)合格的境外机构投资者的英文简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。】、RQFII【RQFII(RMB Qualified Foreign Institutional Investors)是指人民币合格境外机构投资者。】认购外商独资私募证券投资基金管理人(WFOEPFM【PFM是全国首推的一款零风险集散型实体新理财模式,打破传统的高额原始资产投入方式,针对“理财不只是有钱人的专利,也是老百姓的现实梦想”之理念而研发面市。】)基金产品落地,为外资资管机构募资开辟了新路径。

据了解,此次通过QFII、RQFII认购的产品为霸菱投资管理(上海)有限公司发行的中国综合债券1号私募证券投资基金,这也是霸菱在中国正式设立的首只境内债券私募基金,主要投资中国固定收益市场。公开资料显示,霸菱资产管理规模超过3,540亿美元,2018年8月在上海设立外商独资投资管理公司,并在2019年1月推出首只合格境内有限合伙人【有限合伙人,即参与投资的企业或金融保险机构等机构投资人和个人投资人,或经其他合伙人一致同意依法转为有限合伙人的,被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的合伙人。】(QDLP)产品;2019年6月,霸菱的外商独资投资管理公司登记成为私募基金管理人。

 

2、“捕捉”优质个股投资机会,富国均衡优选新年首发

在国内经济延续复苏趋势、人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】升值的大背景下,中国资产吸引力不断提升,与此同时,伴随着头部基金公司赚钱效应的不断显现,投资者借道公募基金布局A股优质资产的意愿愈发强烈。据悉,由金牛基金公司富国基金打造、拟由知名基金经理杨栋【杨栋,男,汉族,1958年4月1日出生。】掌舵的富国均衡优选即将于2021年1月4日发行,该基金将聚焦于我国经济转型中具有战略性发展机遇的行业,全力捕捉具备高成长性的优质个股。

资料显示,富国均衡优选股票投资占基金资产的比例为60%-95%,将采用“自下而上”的选股策略,重点关注具备持续竞争优势、良好成长性及较高内在价值的股票,以期捕捉个股快速成长所带来的投资机会。同时,通过在周期、消费、科技、医药等领域均衡配置以求降低波动,致力为持有人创造“舒适”的投资体验。

 

3、招商基金贾成东逆市出爆款,招商产业精选首募80亿提前结束募集

临近年末,市场震荡盘整,行情尚不明朗,权益基金发行热度明显减退,而少数绩优基金经理的新基金依然受到渠道和投资者热捧。12月15日,招商基金公告显示,冠军基金经理贾成东新基金——招商产业精选股票基金累计有效认购申请金额超过原定80亿元募集规模上限,提前结束募集,末日配售比例为75.9%。

在近几年行业轮动、板块切换加速的结构性行情中,贾成东中观基本面趋势投资风格和精选行业优选个股的能力通过出色的业绩得以验证,并获得投资者持续认可。贾成东再出爆款,也凸显出优秀的基金经理仍是市场的“稀缺资源”。

 

4、易方达上证50指数【上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。】增强收益率超300%,张胜记任职超额收益居同类第一

年已经发行多只主动权益基金的易方达基金【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,是中国内地综合性资产管理公司,截至2015年年底,公司总资产管理规模为9600多亿人民币,其中公募基金资产规模为5760亿人民币,居于基金行业前三,非货币基金管理规模2524亿元,业内排名第一;社保及企业年金管理规模排名第五;专户管理规模1442亿元,排名第五。】于12月9日开始发行易方达沪深300指数【沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。】精选增强。站在岁末年初的时点上,对于后市的看法自然是人们最关心的话题。易方达基金指数增强投资部总经理、易方达沪深300指数精选增强拟任基金经理张胜记表示,过去的3年,以成长股为主要投资风格的基金表现远强于沪深300宽基产品,从历史上看发生反转的概率比较大,后疫情时代的经济特点也支撑金融周期市场的估值修复,在这个时点配置宽市场基准类指数增强产品是一个比较好的时机。如果站在一年以上甚至更长维度,可以继续持有成长风格的基金。

据统计,从2012年9月管理至今,截至12月8日,由张胜记管理的易方达上证50指数增强基金累计收益率已经超过300%,累计超额收益率【累计超额收益率为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。】超过180%,年化收益超过18%。无论是3年、5年、7年还是任职以来的数据,其超额收益在同类产品中均位列第一。

 

5、以深刻研究为基础上专注耐心投资,金鹰基金旗下3只产品获最新评级

2020年,由于新冠疫情席卷全球,全球流动性宽松,债券市场震荡加剧。在此背景下,金鹰基金固定收益研究部坚持在深刻研究基础上,专注耐心投资。来自海通证券【海通证券即海通证券股份有限公司。】《基金系列评级一览(2020.10.31)》的数据显示,金鹰基金固定收益研究部总经理戴骏【戴骏,上海人,中国国家游泳队队员,参加过广州亚运会,伦敦奥运会。】管理的金鹰添荣获得纯债债券型基金最新三年期五星评级,金鹰元盛E(LOF【LOF是英文缩写,有帧损耗、上市型开放式基金、LOF函数等释义。】)获得准债债券型最新三年期四星评级,此外,金鹰元禧【元禧北魏宗室大臣,孝文帝死,受遗诏辅政,后为宣武帝所恶后阴谋举兵反叛,事泄被杀。】获得偏债混合型最新三年期三星评级。

以金鹰添荣为例,今年三季度,该产品以利率及券商金融债为主要配置品种,通过获得稳定的票息以及中短端骑乘收益为主要收益贡献,取得了较好的成绩;金鹰元禧则在三季度坚持了极端化哑铃配置的策略,以短债打底收益,同时保持防守态势,长端以流动性较好的国开债做超跌反弹。

 

三、新基金发行

1、嘉实基金祭出新混基谭丽【谭丽,女,郑州大学二附院生殖中心主任,医学博士,教授,硕士生导师,妇产科副主任。】一拖七,任职2只基金涨幅不敌同类平均

12月17日,嘉实基金祭出一只混合型基金,为嘉实价值长青混合型证券投资基金(以下简称“嘉实价值长青混合A”),基金经理为谭丽。

公开信息显示,嘉实价值长青混合A以“运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力【核心竞争力是指能够为企业带来比较竞争优势的资源,以及资源的配置与整合方式。】、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所【香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.)简称SEHK,2000年6月27日正式挂牌上市,是香港证监会所认可的交易公司,以在香港建立和维持股票市】上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

谭丽,2007年9月加入嘉实基金,曾任研究员、投资经理,现任嘉实新消费股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实价值精选股票、嘉实价值优势混合、嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。加入嘉实基金前,谭丽曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。

自2020年11月24日,谭丽开始管理嘉实价值长青混合A。截至12月17日,谭丽正管理着7只基金,包括5只混合型基金和2只股票型基金。除嘉实价值长青混合A外,谭丽管理的混基分别为嘉实价值发现三个月定开混合、嘉实战略配售(LOF)、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值优势混合,股基分别为嘉实价值精选股票和嘉实新消费股票。其中,嘉实战略配售(LOF)、嘉实价值优势混合近1周的阶段涨幅分别为0.63%、0.78%,均“不敌”同期同类平均涨幅1.56%。

 

2、兴银基金推出定开债基范泰奇上任,“一拖九”6只基金回报率低于5%

12月17日,兴银基金推出一只定开债券型基金,为兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“兴银汇泽87个月定开债”),范泰奇担任基金经理。

公开信息显示,兴银汇泽87个月定开债以“采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

范泰奇,现任兴银基金固定收益部基金经理,兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理,曾任兴银现金收益货币市场基金、兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金、兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。此前,范泰奇曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司。

自2020年12月12日,范泰奇开始管理兴银汇泽87个月定开债。截至12月17日,范泰奇“在手”9只基金,包括7只定开债券型基金和2只债券型基金。定开债基除兴银汇泽87个月定开债外,分别为兴银合盛定开债A、兴银汇悦一年定开债发起式、兴银长益三个月定开债、兴银汇福定开债、兴银汇逸定开债、兴银长乐定开债,任职回报率分别为1.38%、0.83%、2.54%、2.39%、4.89%、13.98%,此外,范泰奇管理的2只债基分别为兴银合丰政策性金融债、兴银收益增强债券,任职回报率分别为3.78%、12.52%。

 

3、永赢基金为万纯发新混基,万纯最低任职回报仅0.64%

12月14日,永赢基金新发了一只混合型基金,为永赢鑫盛混合型证券投资基金(以下简称“永赢鑫盛混合”),由万纯出任基金经理。

公开信息显示,永赢鑫盛混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”、债券(国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

万纯,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理、平安基金管理有限公司基金经理助理,现任永赢基金权益投资部基金经理。

自2020年12月10日,万纯开始管理永赢鑫盛混合。截至12月17日,万纯共管理着8只基金,包括2只股票指数型基金分别为永赢创业板指数发起式A、永赢沪深300A,2只ETF-场内基金分别为永赢沪深300ETF、  永赢中证500ETF,4只混合型基金分别为永赢鑫盛混合、永赢鑫欣混合、永赢鑫享混合、永赢惠泽一年。其中,任职回报率最低的基金为永赢中证500ETF,回报率为0.64%。

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