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基会 | 银华基金发新混基邹维娜“一拖九” 债基跑输沪深300涨幅 | 金证研


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2020年即将收官,私募正摩拳擦掌备战年末行情,截至11月底,94.63%私募基金【私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】股票仓位过半,更有20.81%私募处于满仓状态。截至12月2日,今年以来新发基金1,326只,新基金募资额2.76万亿元,而封闭型产品占所有新发基金的36.2%。此外,沉寂数年的定增市场被再度激活,162只公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】年内累计参与定向增发【定向增发是增发的一种。】获配资金74亿元,累计浮盈23亿元。另一方面,存量分级基金【分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。】告别市场进入“读秒”阶段,于2021年1月起终止上市。

而另一方面,12月1日,银华基金管理股份有限公司【银华基金管理股份有限公司于2001年05月28日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立。】(以下简称“银华基金【银华基金管理有限公司成立于2001年5月,是经中国证监会证监基金字20017号文批准成立的基金管理公司,是由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司发起组建的一家基金管理公司。】”)和中欧基金管理有限公司【中欧基金管理有限公司(简称“中欧基金”)成立于2006年7月19日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本1.88亿元人民币。】(以下简称“中欧【中欧全称欧洲中部(Central Europe),是欧洲五个国家地理分区之一,包括德国、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、奥地利、列支敦士登和瑞士8国。】基金”)分别推出了一只混合型基金【混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。】,招商基金管理有限公司【招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。】(以下简称“招商基金”)则于12月3日新发了一只股票型基金【股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。】。

 

一、基金行业动态

1、今年以来封闭型产品发行超480只,占新发基金36.2%

数据显示,截至12月2日,今年以来新发基金1,326只,新基金募资额2.76万亿元。从产品设计来看,带封闭期设计的产品成一大亮点,今年以来超480只采取封闭期投资管理的模式,占所有新发基金的36.2%。中长期限封闭期产品也在增加,据不完全统计,超过121只基金设置持有期或定开期限超三年以上。

有35只偏股型基金【偏股型基金是以投资股票为主的基金,收益很大,一般年收益可达20%左右,但风险也很大,也许一年下来收益是负数。】和灵活配置型基金采取三年定开或设置三年持有期以上的管理模式,其中不乏明星基金经理管理的产品,比如张坤管理的易方达优质企业三年持有期、赵枫【赵枫:著名音乐人,代表作品《破碎的心》,《告诉我,你快乐吗》。】管理的睿远均衡价值三年持有、萧楠管理易方达高质量严选三年持有等。此外,有11只科创主题或科创板基金也采取了三年封闭期管理模式。

 

2、私募“摩拳擦掌”备战年末行情,94.63%私募股票仓位过半

最新数据显示,截至11月底,超九成私募基金仓位过半,更有两成以上私募处于满仓状态。近期私募调研也颇为积极,距离2020年收官还有不到1个月时间,私募正摩拳擦掌备战年末行情。具体来看,12月融智·中国对冲基金【对冲基金的英文名称为Hedge Fund,也称避险基金或套利基金,意为风险对冲过的基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具-duichongjijin】经理A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】信心指数为120.47,相较11月上升0.74个百分点,与此同时,12月A股市场趋势预期信心指标值为129.87,环比上升2.6个百分点,也呈现小幅上涨趋势。

私募对A股市场的乐观情绪还体现在股票仓位上。截至11月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为81%,接近历史最高水平【高水平 拼音: 解释: 1.】。中高仓位的私募基金数量仍维持在高位,仓位在五成以上的私募占比高达94.63%。其中,八成以上仓位的私募占比达48.99%,环比上升4.23个百分点,20.81%的私募更是处于满仓状态。

 

3、机构“跑步”入场参与定增,162只公募基金累计浮盈23亿元

再融资新政自2月14日实施以来,公募、私募、券商资管【券商资管业务指的就是券商开展帮人管钱的业务,这个业务在券商中属于单独的一个部门来运作。】、理财子公司等各大机构投资者【机构投资者主要是指一些金融机构,包括银行、保险公司、投资信托公司、信用合作社、国家或团体设立的退休基金等组织。】“跑步”入场,沉寂数年的定增市场被再度激活。数据显示,截至12月2日,公募基金今年以来累计参与定向增发获配资金74亿元,而去年全年仅25亿元。得益于今年权益市场行情向好,162只公募基金参与定增累计浮盈23亿元,广发【《广发》是一款IOS平台的应用。】科技先锋、中欧时代先锋等4只基金累计浮盈均过亿。

截至12月2日,今年以来,公募基金累计参与定向增发获配资金74.03亿元,兴全、广发、南方分别以15.87亿元、15.09亿元、9.92亿元位居前三。从单只基金看,广发科技先锋、易方达消费行业、兴全趋势、兴全新视野获配金额均超过3亿元。今年尽管宏观经济遭受新冠肺炎疫情冲击,但在全球流动性宽松的带动下,权益类资产估值快速提升,受益于此,今年参与定增的公募基金也赚得盆满钵满。截至12月2日,162只公募基金今年以来参与定增累计浮盈23亿元,广发科技先锋、中欧时代先锋、兴全趋势投资、广发科技动力累计浮盈均过亿,但也有7只基金定增处于浮亏状态。

 

4、存量分级基金密集发布“终止”公告,告别市场进入“读秒”阶段

诞生于2007年、最高管理规模曾达到5,000亿元的分级基金,历经13年的发展历程,将自明年起集体告别市场。12月2日,存量分级基金密集发布分级份额终止运作并将终止上市等公告,此类产品最后交易日【期货或期权合约允许的交收月份的最后截止日。】为今年12月31日,并于2021年1月起终止上市。

12月2日,在上交所上市的分级基金中,易方达国企改革指数分级、鹏华国证钢铁行业指数分级、长盛中证申万一带一路主题指数分级等产品,纷纷发布分级份额终止运作的实施方案。根据公告,上述产品的最后交易日定为2020年12月31日,摘牌日为2021年1月4日,终止上市日为2021年1月5日。深圳证券交易所【深圳证券交易所(以下简称“深交所”)成立于1990年12月1日,是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责,实行自律管理的法人。】也于近期密集发布公告,信诚中证智能家居指数分级、招商中证银行指数分级、申万菱信深证成指分级等存量分级产品已向深交所申请于2021年1月4日终止上市。根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》相关规定,经审查,深交所决定上述基金自2021年1月4日起终止上市交易,上述产品的最后交易日同样为2020年12月31日。

 

5、年内公募基金实现“双增长”,新基金数量突破1,300只规模超2万亿元

2020年,公募基金市场实现了管理数量和规模双增长。基金数量由去年年底的6,000余只增长至7,000余只,涨幅近17%。管理规模涨幅达21%,其中新发基金贡献了增长规模的绝大部分比例。截至11月30日,今年新成立基金共1,320只,新基金数量突破1,300只,已超过新基金单年度发行数量的历史纪录1,153只(2016年全年),新成立基金规模超过2万亿元。

单看第三季度,公募基金发行规模就达到了1.27万亿元,超过前两季度发行规模之和,创出历史新高。第三季度公募基金大规模发行主要得益于7月上旬股市放量上涨,7月份沪深300指数【沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。】涨幅达12.75%。市场快速上涨,以及下半年国内经济逐渐复苏带动投资信心增加,公募基金公司趁势加速发行新基金。受此影响,7月份公募基金累计发行金额高达5,336.6亿元,创下了公募基金史上的单月发行纪录。

 

二、基金公司动态

1、可投资A+H股【A+H分别是A股和H股的简称。】市场,嘉实价值长青混合将于12月17日发行

伴随公募基金规模迈入18万亿元时代,实力派基金经理的“圈粉”效应也日益放大,尤其从今年上半年公募及专户基金经理可以相互兼职的新规实施后,一些专户客户对头部的优秀基金经理提出了定制化产品需求。据悉,由嘉实基金【嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国首批投资管理人。】价值风格投资总监谭丽【谭丽,女,郑州大学二附院生殖中心主任,医学博士,教授,硕士生导师,妇产科副主任。】担纲的嘉实价值长青混合型基金12月17日将重磅首发,投资门槛低至1元,还有不高于50%的股票仓位能投资于港股通标的股票,是一只可参与A+H股【H股也称国企股,指注册地在内地、上市地在香港的外资股。】市场投资的全市场基金。

据悉,谭丽是市场由专户转公募背景的基金经理,拥有19年A股、H股投研经验,兼具QFII【QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)合格的境外机构投资者的英文简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。】及公募管理经验。包括谭丽在内的价值风格基金经理较少追逐市场热点,而更倾向于逆向投资市场关注度较低的价值标的,因此在机构抱团瓦解、市场风格切换的行情中表现较好。此外,由于注重低估值带来的安全边际,价值风格基金经理往往在下跌市场中防御能力较强。

 

2、锚定【锚定是一个汉语词汇,读音为máo dìng,英文是spud,含义是用锚定桩(如将臂式起重机或挖泥机)锚住或稳定住。】经济增长主引擎,兴业基金【兴业基金,兴业基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的基金管理公司。】首发消费主题基金

在促消费、扩内需的政策导向下,叠加消费品本身的持续性、盈利性、稳定性和成长性,让消费行业成为资本市场中投资布局的优质赛道。兴业基金近日公告,12月1日起首发消费主题基金——兴业消费精选混合,该基金采用双基金经理制,由权益投资总监冯烜搭档拥有9年消费投研经验的蒋丽丝。

兴业消费精选混合的发售材料显示,该产品基于对消费行业演变和趋势的理解,动态分析影响行业发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,精选其中具有较高成长性、较强竞争优势、较高投资价值的优质个股,而其所定义的消费精选主题相关行业主要指终端消费者为满足日常衣食、住行、文娱、康教而直接购买的商品和服务。

 

3、“指基龙头”华宝中证银行ETF【ETF,是Exchange Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。】规模创新高,两日吸金3.5亿元

自11月中旬起,银行股开启一波上扬走势,11月单月中证银行指数8.96%。12月首个交易日,银行板块更是表现亮眼,当日指数上涨2.76%,其中,厦门银行【厦门银行是厦门银行股份有限公司的简称,其前身为成立于1996年11月的厦门市商业银行。】、西安银行【西安银行是西安市政府、中国信达资产管理公司、加拿大丰业银行、地方大中型企业参股的城市商业银行,成立于1997年,原名为西安城市合作银行,2000年更名为西安市商业银行,2009年底圆满完成战略引资和财务重组工作,注册资本达30亿元,2010年9月更名为西安银行。】、青岛银行【青岛银行(BANK OF QINGDAO)成立于1996年11月21日,是以青岛市区原21家城市信用社为基础,由地方财政、企业和居民投资入股依法设立的股份制商业银行。】、紫金银行纷纷涨停。12月2日,银行板块出现微调,指数收跌0.52%。在此背景下,银行主题场内指基龙头——华宝中证银行ETF规模也水涨船高,最新估算规模达81.13亿元,创历史新高。

11月19日至今,华宝中证银行ETF就出现持续净申购【概念净申购是指当日或者统计的时间段内,该基金的申购金额和赎回金额之差为正,那就是净申购,也就是说总的买入比卖出多,反之是净赎回。】。数据显示,11月19日,该只银行ETF份额规模为62.8亿份,当日份额规模还处于阶段性低点,随后便触底回升。12月1日,其总份额达67亿份,创下近3周来高点。按12月1日的最新单位净值1.2108元计算,最新估算规模达81.13亿元,创历史新高,稳居第一大银行主题ETF。从单日成交额来看,12月1日,银行ETF场内单日成交额高达7.37亿元。最近5个交易日,其日均场内成交额也达到6.05亿元,场内交投之活跃可见一斑。从资金流入情况来看,继上周五“吸金”1.69亿后,最近两个交易日,该银行ETF又合计“吸金”3.5亿元。3天合计净流入5.19亿元。

 

4、迎合投资者“走出去”需求,易方达旗下多只QDII指数基金提高申购上限

在我国扩大金融开放的背景下,境内投资者对海外优质资产的配置需求与日俱增。为进一步满足境内机构和个人投资者“走出去”的需求,在QDII额度充沛的基础上,易方达基金【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,是中国内地综合性资产管理公司,截至2015年年底,公司总资产管理规模为9600多亿人民币,其中公募基金资产规模为5760亿人民币,居于基金行业前三,非货币基金管理规模2524亿元,业内排名第一;社保及企业年金管理规模排名第五;专户管理规模1442亿元,排名第五。】近日一举将旗下中概互联ETF联接、标普500LOF、纳指100LOF等多只QDII指数产品的申购上限提高至千万元级别。

从产品来看,此次提额的指数基金均为深受欢迎的主流QDII指数基金,是易方达一站式产品线中的“热门工具”。其中,中概互联ETF联接基金【ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金,也就是说是投资于ETF基金的基金(简称目标ETF),密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。】是一篮子投资阿里、腾讯【深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月,由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。】、美团、拼多多、京东、网易【网易(NASDAQ: NTES)是中国领先的互联网公司,利用最先进的互联网技术,加强人与人之间信息的交流和共享,实现“网聚人的力量”。】等海外上市的中国互联网企业的工具,对中概互联网龙头有极佳的代表性,此次单账户每日的申购上限分别提高到3,000万人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】或600万美元;标普500LOF和纳指100LOF的标的指数是美股市场最具代表性的指数,此次申购上限也双双提高到了单账户每日1,000万人民币或200万美元。

 

5、采用低估值成长核心策略,中欧价值成长12月初发行在即

随着国内经济持续复苏,有着长期可持续成长潜力且估值合理的优质企业备受关注。不少具有前瞻性目光、投研实力出色的专业投资人正积极布局,希望能分享低估值成长标的潜在的长期机遇。据悉,拟由王健掌舵的中欧价值成长混合将于12月初正式发行。

公开资料显示,中欧价值成长的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于价值成长相关证券不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。该基金将采用低估值成长(GARP【GARP是一种通用的属性注册协议,提供了一种机制用于协助同一个交换网内的交换成员之间分发、传播和注册某种信息,GARP成员通过声明或回收声明通知其它的GARP成员注册或注销自己的属性信息,并根据其它G】)这一核心策略。

 

三、新基金发行

1、招商基金新发股基,贾成东“一拖六”最低任职回报仅0.42%

12月3日,招商基金新发了一只股票型基金,为招商产业精选股票型证券投资基金(以下简称“招商产业精选股票A”),贾成东出任基金经理。

公开信息显示,招商产业精选股票A以“在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,精选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板【中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。】、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所【香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.)简称SEHK,2000年6月27日正式挂牌上市,是香港证监会所认可的交易公司,以在香港建立和维持股票市】上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据【央行票据即中央银行票据,是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证,其实质是中央银行债券。】、金融债券【金融债券是指银行及其他金融机构所发行的债券。】、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

贾成东,2015年加入招商基金,现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)、招商研究优选股票型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。在加盟招商基金前,贾成东曾就职于国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。

自2020年11月12日,贾成东开始管理招商产业精选股票A。截至12月3日,贾成东正管理着5只股票型基金和1只混合型基金,股票型基金除招商产业精选股票A外,分别为招商科技动力3个月股票A,任职回报率0.42%;招商财经大数据股票A,任职回报率7.77%;招商研究优选股票A,任职回报率38.07%;招商行业精选股票基金,任职回报率219.07%。其中,招商财经大数据股票A、招商行业精选股票基金两只股基近1年阶段涨幅分别为47.91%、99.06%,同期同类平均涨幅为42.99%,两只股基均跑赢同类平均。此外,贾成东还管理着1只混基,为招商优质成长混合(LOF),近1年阶段涨幅为86.59%,领跑同期同类平均涨幅40.95%。

 

2、中欧基金王健祭出新混基,任职3只“牛基”回报率均超100%

12月1日,中欧基金祭出一只混合型基金,为中欧均衡成长混合型证券投资基金(以下简称“中欧均衡成长混合A”),基金经理为王健。

公开信息显示,中欧均衡成长混合A以“在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王健,2015年6月加入中欧基金,曾任策略组负责人兼投资经理,现任策略组负责人、投资总监,中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金经理。在加入中欧基金前,王健历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。

自2020年11月14日,王健开始管理中欧均衡成长混合A。截至12月3日,王健共任职6只混合型基金,除中欧均衡成长混合A、中欧价值成长混合A暂无回报率信息外,4只混基分别为中欧嘉和三年混合A,任职回报率为28.54%;中欧嘉泽灵活配置混合,任职回报率为126.35%;中欧新动力混合(LOF)A,任职回报率为119.85%;中欧养老产业混合,任职回报率为135.61%。其中,中欧嘉泽灵活配置混合、中欧新动力混合(LOF)A、中欧养老产业混合近1年涨幅分别为74.76%、70.62%、59.33%,均领跑同类平均涨幅40.95%。

 

3、银华基金新混基邹维娜“一拖九”,债基跑输沪深300涨幅

12月1日,银华基金推出一只混合型基金,为银华招利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“银华招利一年持有期混合A”),邹维娜担任基金经理。

公开信息显示,银华招利一年持有期混合A以“通过把握股票市场、债券市场的投资机会,采用较灵活的资产配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、金融衍生工具。

邹维娜,2012年10月加盟银华基金,现任投资管理三部副总监兼银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)等基金经理。加盟银华基金前,邹维娜曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。

自2020年11月9日,邹维娜开始管理银华招利一年持有期混合A。截至12月3日,邹维娜“执掌”多只基金,包括2只混基、4只定开债基和3只债基。管理的混基除银华招利一年持有期混合A外,还有银华汇盈一年持有期混合A,任职258天回报率仅3.35%;4只定开债基分别为银华岁盈定期开放债券、银华添润定期开放债券、银华添泽定开债、银华添益定开债,其近1年涨幅分别为2.42%、3.04%、2.91%、3.14%,“不敌”同期沪深300涨幅31.32%;此外,3只债基分别为银华纯债信用债券(LOF)、银华信用季季红债券A、银华信用四季红债券A,而其近1年涨幅分别为2.46%、2.38%、2.61%,同样跑输沪深300。

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