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基会 | 博道基金祭出新混基 张建胜高凯“新手上任”管理首只基金 | 金证研


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自7月发行热情达到年内峰值后,11月基金发行市场再度升温,单月发行额超过3,253亿元,创近4个月新高。在2020年这个公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】“大年”,部分基金公司的基金管理规模一路高歌猛进,头部基金公司强者恒强【《强者恒强》是网络作家小无相公创作的东方玄幻小说,目前连载于17k小说网。】,与此同时,仍有不少基金公司没有新成立的基金,也有不少基金面临募集失败或惨遭清盘的窘境。值得注意的是,MSCI【MSCI是美国著名指数编制公司——美国明晟公司的简称,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。】指数公司在美东时间12月15日发布声明称,决定把10只中国公司股票从全球可投资指数系列的成份股组合内剔除。

而热火朝天的基金发行市场并未因为年末将至而降温。12月16日,恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”)新发了一只混合型基金【混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。】,博道基金管理有限公司【博道基金管理有限公司于2017年06月12日成立。】(以下简称“博道基金”)和信达澳银基金管理有限公司【信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本一亿元人民币,总部设在中国深圳。】(以下简称“信达澳银基金”)分别在12月14日、12月15日推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、MSCI【MSCI是美国著名指数编制公司——美国明晟公司的简称,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。】指数将移除10只中国公司股票,自1月5日交易结束后生效

MSCI指数公司在美东时间12月15日发布声明称,在美国政府【亚伯拉罕·林肯在盖茨堡演说时,描绘的美国政府是民有、民治、民享。】11月发布有关美国投资者不得交易部分中国企业股票的指令后,决定把10只中国公司股票从全球可投资指数系列的成份股组合内剔除,自1月5日交易结束后生效。这些股票包括中芯国际【中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业。】H股【H股也称国企股,指注册地在内地、上市地在香港的外资股。】、中国交建【中国交建是(中国交通建设股份有限公司)的简称,同时也是中国最大的设计公司,拥有13家大型设计院、7个国家级技术中心、14个省级技术中心、6个交通行业重点实验室、7个博士后科研工作站。】A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】和H股、中国卫星、中国铁建【中国铁建股份有限公司前身是铁道兵的中国铁建股份有限公司(中文简称中国铁建,英文简称 CRCC ),由中国铁道建筑总公司独家发起设立,于2007年11月5日在北京成立,为国务院国有资产监督管理委员会管理-zhongguotiejian】A股和H股、中国中车【中国中车,是南车北车发布重组公告,采取中国南车吸收合并中国北车方式进行合并之后的新公司。】A股和H股、海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】和中科曙光。

 

2、11月基金发行额超3,253亿元,逾2,000亿元增量资金“驰援”A股

数据显示,按认购起始日计算,截至12月14日,今年以来共有1,384只新基金成立,募集金额近2.9万亿元。自7月发行热情达到年内峰值后,11月基金发行市场再度升温,单月发行额超过3,253亿元,创近4个月新高,且这个势头似乎还在延续。

近期,又有一些爆款产品采取“末日比例配售【末日比例配售是指在基金募集期内,募集期末日前的有效认购申请全额确认成功,对最后一日的有效认购申请,根据剩余额度,予以比例配售。】”,比如景顺长城【景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日。】核心中景一年持有期混合。该基金12月14日公告称,其12月11日的有效认购申请确认比例为27.57%,有类似情况的还有招商产业精选股票。从产品类型看,11月以来基金募集的主角是权益类基金,目前已有逾2,000亿元股票型、混合型产品成立,占成立总额的六成。这些资金的入市,有望给股市春季行情带来更多推动力。

 

3、公募【公募是国际债券发行的一种方式。】基金规模“头部效应”显著,中小基金公司产品面临窘境

在2020年这个公募基金“大年”,部分基金公司的基金管理规模一路高歌猛进。数据显示,从基金公司规模来看,头部基金公司强者恒强,仅前十家头部基金公司管理的基金规模就占据公募基金整体规模的36.96%。爆款基金频出成为头部基金公司规模骤增的重要砝码。今年以来,共有40只新发基金首募规模超过百亿。其中,仅汇添富【汇添富基金公司 是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。】一家就占据10只,还有6只来自于易方达,鹏华、南方和华夏基金【华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。】则各有3只。

然而,仍有不少基金公司没有新成立的基金,也有不少基金面临募集失败或惨遭清盘的窘境。分公司看,今年共有128家基金公司成立了新基金。按照中国证券投资基金业协会【中国证券投资基金业协会成立于2012年6月6日,是基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。】公布的145家基金公司计算,有17家基金公司2020年以来没有新成立的产品;此外,新成立数量在10只以上(含10只)的公司有44家,在有新基金成立的基金公司中,有84家今年以来新成立产品数量不足10只。

 

4、公私募仓位创年内“新高”,主流私募仍对后市保持乐观

数据显示,11月30日至12月4日当周,国内偏股型公募基金整体加仓幅度达2.6个百分点,当周的平均仓位为71.7%,刷新年内最高水平【高水平 拼音: 解释: 1.】。其中,股票型基金【股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。】仓位上升2.61个百分点,标准混合型基金仓位上升2.6个百分点,截至12月4日收盘时两者的平均仓位分别为90.24%和69.23%。与此同时,股票私募已连续4周加仓。

主流私募仍对后市保持乐观,尤其是看好核心资产的长期表现。而后市投资可分两步走:短期关注经济复苏背景下的周期板块,长期挖掘科技等成长板块机会。对明年上半年的市场,疫情受损股被看好,如银行、化工、航空、酒店等今年涨幅较小、业绩逐渐改善的品种。总体来看,尽管降低了明年股市整体的收益预期,业内仍对权益投资抱有一定期待。

 

5、59家百亿元级私募“赚钱榜”出炉,18家私募收益率低于20%

临近年末,私募证券基金进入业绩冲刺阶段。据悉,有统计数据的59家百亿元级私募前11个月收益榜单已经出炉,最高收益率达80.61%。其中,有41家百亿元级私募年内收益率超过20%。

前11个月收益率超过50%的百亿元级私募目前仅剩10家,位居“赚钱榜”的第一梯队。其中,趣时资产以80.61%的收益率暂霸榜单冠军;石锋【人名,石锋,人物简述。】资产和彤源投资分别以77.6%和75.54%的收益率暂列亚军和季军。另外,在百亿元级私募中,还有1家年内收益率在65%至70%之间,6家年内收益率在50%至65%之间。位居收益榜单第二梯队的百亿元级私募有31家,年内收益率在20%至50%之间。另外,18家私募收益率低于20%,处在榜单第三梯队。其中,金锝资产、宁波宁聚、乐瑞【乐瑞是复荣集团旗下核心品牌,其英文品牌是FLORY,是一个在全球三十多个国家获得注册的国际知名卫浴品牌。】资产、凯丰【凯丰(1906年-1955年),原名何克全,江西萍乡人,中国共产党前期领导人之一。】投资、合晟资产、泛海投资、映雪资本、恒宇天泽投资等10家私募收益率更是低于15%。

 

二、基金公司动态

1、规模排名“硝烟四起”,南方基金【南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。】和鹏华基金“新晋【“新晋”可以理解为“最新出现”;又因“晋”有“高升向上”的含义,故“新晋”还内含有“刚刚出现,很有发展潜力”的意思。】”非货规模前十

数据显示,截至12月15日,市场上公募基金规模已达到18.43万亿元。从基金公司规模来看,头部基金公司强者恒强,仅前十家头部基金公司管理的基金规模就占据公募基金整体规模的36.96%。

2020年是基金发行的“大年”,也是权益类基金规模快速增长的“大年”。按非货币基金规模统计,基金公司排名前十的榜单与去年相比出现“洗牌”,易方达、汇添富、广发【《广发》是一款IOS平台的应用。】、华夏、南方、富国、博时、嘉实、招商、鹏华十家基金公司入围。其中,南方基金和鹏华基金为新晋非货规模前十。此外,汇添富、广发、华夏、富国、博时、嘉实今年非货规模增长均超过90%。

 

2、景顺长城中证TMT150ETF现变更,涉及名称、标的指数及业绩比较基准【基准是机械制造中应用十分广泛的一个概念,机械产品从设计时零件尺寸的标注,制造时工件的定位,校验时尺寸的测量,一直到装配时零部件的的装配位置确定等,都要用到基准的概念。】

12月15日,景顺长城基金发布公告称,该公司旗下管理的景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金(下称“景顺长城中证TMT150ETF”)及其联接基金自12月15日起变更基金名称、标的指数名称及业绩比较基准。

公告显示,“景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金”的基金名称变更为“景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金”,基金简称变更为“景顺长城中证科技传媒通信150ETF”,基金代码保持不变。“景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的基金名称变更为“景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,基金简称变更为“景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接”,基金代码保持不变。

同时,景顺长城中证TMT150ETF的业绩比较基准由原“中证TMT150指数”变更为“中证科技传媒通信150指数”,景顺长城中证TMT150ETF联接基金的业绩比较基准由原“95%×中证TMT150指数收益率+5%×银行活期存款利率【活期存款利率(Deposit interest rate)是在办理活期存款业务后所产生的一种利率形式。】(税后)”变更为“95%×中证科技传媒通信150指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)”。

 

3、招商招盛纯债基金【纯债基金是专门投资债券的基金。】年内第三次分红,可供分配利润【可供分配的利润,按下列顺序分配:(一)提取法定盈余公积;(二)提取法定公益金。】6.81亿元

12月15日,招商招盛纯债债券型证券投资基金(下称“招商招盛纯债基金”)发布公告称,以12月10日为基准日,进行年内第三次分红。

公告显示,招商招盛纯债基金成立于2016年10月,截至2020年三季度末A份额的规模为104.55亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率超过了45%。截至基准日,招商招盛纯债基金A份额的净值为1.0726元,可供分配利润为6.81亿元,分红方案为0.481元/10份基金份额【基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。】。

 

4、近亿元投资贝发集团,宁波文旅基金首个投资项目完成签约

近日,宁波文旅产业基金(以下简称“宁波文旅基金”)和贝发集团股份有限公司【贝发集团股份有限公司始创于1994年,是一家集研发、生产、销售以及国际商贸服务于一体的大型文具集团,是国内首家从事文具供应链运营服务的企业。】(以下简称“贝发集团”)举行战略合作和投资签约仪式。贝发集团宣布,已完成了由宁波文旅基金战略投资的近亿元Pre-IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】融资;同时,在完成本轮融资后,贝发集团将于近期启动国内A股上市进程。

据了解,本次投资是宁波文旅产业基金成立以来投资的第一个项目,也是宁波文旅产业基金落地宁波,扶持本地文旅企业的首次尝试。基金在投资完成后,将协同整合基金体系内宁波文旅集团、中信集团【中国中信集团公司(前称中国国际信托投资公司,简称中信公司,英文为CITIC Group),是经改革开放总设计师邓小平亲自倡导和批准,由前国家副主席荣毅仁于1979年10月4日创办的。】等市场化优质产业资源,帮助贝发集团尽快完成其上市工作,为宁波市打造文旅产业上市公司,树立标杆项目。

 

5、嘉实基金【嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国首批投资管理人。】旗下已有52只“翻倍基”,多只基金收益居同类第一

近两年来面对市场结构性行情,公募基金以实力向市场证明“炒股不如买基”。数据统计,截至2020年12月14日,作为公募行业的实力担当,嘉实基金旗下已有52只成立来收益翻倍的基金,其中成立于2019年4月的嘉实消费精选成立来收益率分别为102.43%和100.41%,在同期成立的基金中居首;今年来嘉实消费精选A/C收益率也达78.6%和77.78%,稳居同类前1/10。

业绩长期出色,跟产品背后的基金经理和团队卓越的投研实力密不可分。像嘉实消费精选目前由嘉实消费行业投资总监常蓁和嘉实消费行业研究组组长吴越共同管理。两位都是资深行业研究员出身,其中吴越从成立之初到今年7月任职嘉实消费精选期间回报率超过60%;常蓁作为嘉实消费赛道掌门人,今年7月份开始管理,任职4个多月回报率就在25%左右。

 

三、新基金发行

1、恒越基金推出新混基高楠掌舵,最高任职回报率仅22.58%

12月16日,恒越基金推出了一只混合型基金,为恒越内需驱动混合型证券投资基金【混合型基金是指同时以股票,债券为投资对象的基金,根据股票,债券投资 比例以及投资策略的不同,混合型基金又可分为偏股型基金,偏债型基金,配置 型基金等多种类型.】(以下简称“恒越内需驱动混合A”),基金经理为高楠。

公开信息显示,恒越内需驱动混合A以“在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板【中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。】、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

高楠,现任恒越核心精选混合型证券投资基金、恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。此前,高楠曾在中期期货有限公司工作,任分析师;在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理;在国泰基金管理有限公司,担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2020年12月3日,高楠开始管理恒越内需驱动混合A。截至12月16日,高楠正管理着3只混合型基金。除恒越内需驱动混合A外,分别为恒越核心精选混合A,回报率为21.06%;恒越研究精选混合A/B,回报率为22.58%。上述2只混合型基金任职时间仅139天,回报率均未超25%。

 

2、信达澳银基金为曾国富李淑彦发新基,曾国富1只混基跑输同类平均

12月15日,信达澳银基金发行了一只混合型基金,为信达澳银周期动力混合型证券投资基金(以下简称“信达澳银周期动力混合”),“老将”曾国富与“新手”李淑彦出任基金经理。

公开信息显示,信达澳银周期动力混合以“在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

曾国富,2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金、信达澳银红利回报混合基金、信达澳银中小盘混合基金基金经理;现任信达澳银产业升级混合基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金、信达澳银消费优选混合型基金、信达澳银中小盘混合基金基金经理。此前,曾国富曾就职于深圳大华会计师事务所、大鹏证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国海富兰克林基金管理有限公司。

李淑彦,2015年5月加入信达澳银基金,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资总部副总监、研究咨询部负责人兼基金经理。加入信达澳银基金前,李淑彦先后于博时基金、永赢基金任行业研究员。

自2020年12月10日,曾国富和李淑彦开始管理信达澳银周期动力混合。截至12月16日,除信达澳银周期动力混合外,曾国富还管理着4只混合型基金,分别为信达澳银中小盘混合、信达澳银消费优选混合、信达澳银健康中国混合、信达澳银产业升级混合。其中,曾国富管理信达澳银消费优选混合至今已2年又284天,该基金近3年的阶段涨幅为50.84%,跑输同期同类平均涨幅55.91%。

截至12月16日,李淑彦共管理着2只混合型基金,分别为信达澳银周期动力混合、信达澳银匠心臻选两年持有期混合。其中,信达澳银匠心臻选两年持有期混合的任职时间仅为47天,回报率为1.91%,近1周阶段涨幅为-1.24%,跑输同期同类平均涨幅0.01%和沪深300涨幅-1.29%。

 

3、博道基金祭出新混基,张建胜高凯“新手上任”管理首只基金

12月14日,博道基金祭出一只混合型基金,为博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“博道盛利6个月持有期混合”),张建胜和高凯担任基金经理。

公开信息显示,博道盛利6个月持有期混合以“在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的长期资本增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张建胜,2017年8月加入博道基金,历任专户投资一部投资经理。此前,张建胜先后任职于安永(中国)企业咨询有限公司、申银万国证券研究所中小公司部、上海博道投资管理有限公司、安永(中国)企业咨询有限公司、申银万国证券研究所有限公司、上海博道投资管理有限公司。

高凯,2018年10月加入博道基金,历任专户投资二部投资经理。加入博道基金前,高凯曾任中银基金管理有限公司债券研究员、九泰基金管理有限公司固定收益部投资经理助理、中国人寿养老保险股份有限公司固定收益部投资经理助理、创金合信基金管理有限公司固定收益部投资经理。

自2020年12月2日,张建胜和高凯开始管理博道盛利6个月持有期混合。截至12月16日,博道盛利6个月持有期混合为张建胜、高凯合作的首只基金,也系两人各自管理的第一只基金,在暂无回报率的情况下,两个“新手”搭档管理新混基,管理能力或需时间来考验。

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