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基会 | 招商基金发新基王平一拖八 两只基金任职回报跑输同类平均 | 金证研


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截至11月30日,中国境内131家基金管理公司中,已有46家基金公司获得QDII【QDII,是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字缩写,合格境内机构投资者,是指在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下,在一国境内设立,经该国有关部门批准,有控制地,允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。】额度,占比达35.11%。累计批准额度方面,目前公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】QDII累计批准额度达440.9亿美元,位列五类机构之首。全市场已获QDII总额度超过30亿美元的基金公司仅有3家,其中,华夏基金【华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。】以QDII总额度38.5亿美元“夺魁”。再看定增市场,已有194只基金合计参与283次上市公司定增项目。而另一方面,近日,基金销售乱象再次被曝光,又有一家机构吃罚单,基金代销市场加速洗牌。

而新基金的发行也在继续,12月1日,招商基金管理有限公司【招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。】(以下简称“招商基金”)、易方达基金管理有限公司【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元人民币,旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。】(以下简称“易方达基金【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,是中国内地综合性资产管理公司,截至2015年年底,公司总资产管理规模为9600多亿人民币,其中公募基金资产规模为5760亿人民币,居于基金行业前三,非货币基金管理规模2524亿元,业内排名第一;社保及企业年金管理规模排名第五;专户管理规模1442亿元,排名第五。】”)各发行了一只基金,分别为股票指数型基金、混合型基金【混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。】。博时基金管理有限公司【博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。】(以下简称“博时基金【博时基金管理有限公司(英文名称:Bosera Asset Management Co., Ltd. ),成立于 1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。】”)紧跟其后,于12月4日推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、公募基金QDII额度突破440亿美元,位居五类机构之首

为了有力支持境内居民境外投资的诉求,继9月22日和11月4日批准QDII额度发放后,外汇管理局【外汇管理,是指一国政府授权国家货币金融管理当局或其他国家机关,对外汇收支、买卖、借贷、转移以及国际间的结算、外汇汇率和外汇市场等实行的管制措施。】启动了年内第三轮QDII额度的发放,金融市场双向开放再进一步。截至11月30日,中国境内131家基金管理公司中,已有46家基金公司获得QDII额度,占比达35.11%。累计批准额度方面,据统计,目前公募基金QDII累计批准额度达440.9亿美元,位列五类机构之首。

随着最新QDII批准额度数据的出炉,目前全市场已获QDII总额度超过30亿美元的基金公司仅有3家,分别是华夏基金、嘉实基金【嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国首批投资管理人。】和易方达基金,QDII总额度分别达到38.5亿美元、36亿美元和30.5亿美元。QDII额度排名前十的公募基金公司还有南方基金【南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。】、上投摩根【上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建。】基金、博时基金、国投瑞银基金、广发基金【广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。】、华安基金【华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部位于上海陆家嘴金融贸易区。】和富国基金,累计QDII批准额度分别为29.5亿美元、27亿美元、20.5亿美元、20亿美元、16.4亿美元。超过10亿美元QDII额度的基金公司共有13家,其余33家基金公司均在10亿美元以下。

 

2、股票ETF【ETF,是Exchange Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。】总规模已超7,000亿元,年内新发产品新增规模占比近六成

数据显示,今年以来,共有超700亿资金涌入新发行的股票ETF,而目前市场上股票ETF的总规模已经超过7,000亿元。就新发股票ETF而言,今年以来,新能源车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】、电子等科技行业“吸金”效应显著。

截至12月2日,市场共有310只股票ETF流通,总份额为4,282.85亿份,总规模约为7,053.07亿元,相比年初的5,792.6亿元增长21.76%。其中,年内新发行的股票ETF共69只,该部分基金规模约为704.74亿元,约占存量总规模的10%,而在年内股票ETF新增规模中的占比则达到近60%。

 

3、首批跨市场债券ETF【债券ETF是指以债券指数为跟踪标的的ETF。】上报,打通交易所和银行间市场【银行间市场,由同业拆借市场、票据市场、债券市场、外汇市场、黄金市场等构成。】

12月4日有4家基金公司集体上报了债券ETF,分别为博时中债5-10年国开行债券ETF、广发【《广发》是一款IOS平台的应用。】中债7-10年国开行债券ETF、汇添富【汇添富基金公司 是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。】中证5年恒定久期政策性金融债【金融债是由银行和非银行金融机构发行的债的介质体,在英、美等欧美国家,金融机构发行的债介质体归类于公司债券。】ETF、华富中证5年恒定久期国开债ETF。这是业内首次上报联通银行间和交易所两个市场的跨市场债券ETF产品。

这也是2019年6月证监会、央行联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》以来,跨市场债券ETF产品取得的重要进展。

 

4、基金销售乱象再次被“重拳”整治,基金代销市场加速洗牌

近日,上海证监局【中国证券监督管理委员会上海监管局,简称上海证监局,为中国证券监督管理委员会(即证监会)在上海的派出机构,依法对上海辖内从事证券业务的机构、企业和中介履行监管职责。】拟作出暂停上海久富财富基金销售有限公司基金销售相关业务12个月的行政监督管理措施决定。数据显示,截至12月2日,独立第三方基金代销机构共有138家,天天基金【天天基金网作为国内访问量大、用户影响力大的基金网站一直致力于为广大的基民服务。】、好买基金、盈米财富等代销基金数量均超过5000只,但近一半机构代销基金数量不足1000只。

基金销售乱象再次被曝光,又有一家机构吃罚单。由此看出,监管层加大了对基金代销业务违法违规行为的整顿力度,基金代销机构面临的竞争也越来越激烈,行业洗牌加剧,越来越多的小型基金代销机构正被基金公司抛弃。

 

5、定增市场成“香饽饽【在豫东有些地区称金灯果(一种植物果实)为香饽饽,金灯果学名毛酸浆,是一种浆果,成熟后富含营养,滋味鲜美,主要产地在东北长白山区。】”,年内194只基金参与部分浮盈过亿

近日,张坤、冯明远【冯明远,电影制片人….】、萧楠等明星基金经理旗下基金,大举参与上市公司定增项目。今年以来定增市场持续升温,部分参与其中的基金已浮盈过亿元。公募参与定增有着投研和资金等多方面优势,挑选项目时,除了公司基本面外,折价率和投资时点也是重要的考量因素。

数据显示,截至12月3日,今年以来已有194只基金合计参与283次上市公司定增项目,去年全年只有95只基金合计参与103次上市公司定增项目。具体来看,年内累计参与定增次数超过1次的有51只基金。其中,兴全恒益债券型证券投资基金今年以来一共参与了7次定增,兴全安泰平衡养老(FOF【FOF即Fund of Funds,通常被翻译为“基金中的基金”。】)、广发聚鑫等基金的参与次数也都在4次以上。

 

二、基金公司动态

1、泰康乾亨股权母基金【“母基金”FOF(Fund of Funds)是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。】落户张家港市【张家港(Zhangjiagang),原名沙洲。】,首只专注财务投资险资母基金成立

泰康投资发起设立并管理的泰康乾亨股权母基金落户在张家港市。而泰康投资第一大股东则是泰康资产管理有限公司,该公司是泰康保险集团【泰康保险集团股份有限公司(前身为泰康人寿保险股份有限公司)成立于1996年,总部位于北京,是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。】旗下子公司,由此,首批两只产品当属险资背景。据悉,泰康保险集团涵盖保险、资管、医养三大业务。根据中国证券投资基金业协会【中国证券投资基金业协会成立于2012年6月6日,是基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。】网站公开信息,这只产品最新数据显示存续规模均不足500万元,备案时间是今年11月24日。

泰康乾亨股权母基金为中国母基金行业内首支由险资自主发起、进行财务性股权投资的母基金。此前,中国保险投资基金虽然也出资了中央企业国创投资引导基金、国家制造业转型升级基金等“国家队”基金,但主要还是投向基础设施,而泰康乾亨股权母基金是第一支完全进行市场化财务性股权投资的母基金。

 

2、消费+科技“双赛道”基金新品频出,银华【银华中学,出自许斐刚原作动漫《网球王子》。】乐享【《乐享》实现零流量、无需网络、随时随地与家人、好友、同事快乐分享、极速传输文件,支持多格式、DIY、多人同时免费传输,语音私聊等手机局域网社交功能。】发行在即

近日,上证指数站上3400点,主动管理能力突出的公募基金继续受到青睐,投资者借道公募基金长远布局意愿明显。而即将于12月7日起发行的银华乐享混合型基金将主投向消费、科技两大“黄金赛道”,精选质地优秀、估值合理的A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】和H股【H股也称国企股,指注册地在内地、上市地在香港的外资股。】上市公司配置,分享企业长期成长收益。在消费、科技创新日益成为中国经济转型升级新动能的背景下,力争帮助投资者把握相关投资机遇。

据公开资料显示,银华乐享投资于股票资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占比不超过50%。而消费和科技,将是该基金重点投资的两大领域,通过对宏观环境【宏观环境,在心理学中指个人所处并与之发生相互作用的社会现实中的大群体以及各种传播手段。】、市场预期以及估值水平等因素综合判断,对行业均衡配置或轮动持有,从中自下而上精选个股长期投资。

 

3、景顺长城【景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日。】旗下6只产品参与天味食品定增,“金牛”基金经理刘彦担纲

12月4日,景顺长城基金发布公告称,旗下6只基金参与了天味食品的非公开发行股票【非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式,向特定对象发行股票的行为。】的定向增发【定向增发是增发的一种。】,获配数量共为107.02万股。公告显示,本次参与天味食品定增的基金,分别是称景顺长城集英成长基金、景顺长城新兴成长基金【本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。】、景顺长城绩优成长基金、景顺长城鼎益混合基金、景顺长城内需增长基金【景顺长城内需增长基金成立于2004年6月25日,是契约型开放式基金。】、景顺长城内需增长贰号基金。

值得一提的是,这6只基金均由金牛基金经理刘彦春【刘彦春,女性,硕士学位,副主任医师。】管理,投资业绩较为突出。其中,景顺长城鼎益混合基金成立于2005年,截至2020年三季度末的规模为82.66亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了1,999%,刘彦春管理期间(2015年7月至今)的回报率为262.24%。

 

4、创金合信医药消费股票基金成立,首募规模8.9亿元皮劲松【皮劲松,男,土家族,1969年2月出生,湖北长阳人,学士学位,副研究员。】执掌

12月4日,创金合信医药消费股票型证券投资基金(下称“创金合信医药消费股票基金”)发布公告称,该基金于12月3日成立,首募规模为8.9亿元。公告显示,该基金的募集期间为11月6日至11月30日,募集期间获得20,372户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为8.9亿元和8.9亿份。

该基金的拟任基金经理是皮劲松。皮劲松表示,人口老龄化【人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。】趋势下,高质量医药和医疗服务需求旺盛,医药行业未来成长空间巨大;消费行业中顺应消费升级的领域也具备较好投资机会。

 

5、年内新成立二级债基【二级债基是一种债券型基金。】规模排名第一,华夏鼎清债券进入“百亿基”俱乐部

12月4日,华夏基金发布公告称,公司旗下华夏鼎清债券基金成立,首募规模达106.4亿元,这一规模在今年新成立的二级债基中排名第一,也是今年第6只发行规模超百亿的“固收+”基金。百亿基金再添丁,也让今年百亿爆款基金数量增至40只,刷新历年之最。

公告显示,华夏鼎清债券属于二级债基,产品的投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。该只基金的投资组合比例为,投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,属于今年市场被资金申购活跃的二级债基品种。

 

、新基金发行

1、博时基金新混基发售, 倪玉娟陈伟任基金经理

12月4日,博时基金发售了一只混合型基金,为博时恒康一年持有期混合型证券投资基金【混合型基金是指同时以股票,债券为投资对象的基金,根据股票,债券投资 比例以及投资策略的不同,混合型基金又可分为偏股型基金,偏债型基金,配置 型基金等多种类型.】(以下简称“博时恒康持有期混合A”),基金经理为倪玉娟和陈伟。

公开信息显示,博时恒康持有期混合A以“在严格控制风险和回撤的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板【中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。】、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(国债、金融债、企业债【企业债是指境内具有法人资格的企业,依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。】、公司债、地方政府债、政府支持机构债券【为探索国有金融机构注资改革的新模式,中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)于2010年在全国银行间债券市场成功发行了两期人民币债券,共1090亿元。】、可转换债券【可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。】(含分离交易可转债【分离交易可转债是一种附认股权证的公司债,可分离为纯债和认股权证两部分,赋予了上市公司一次发行两次融资的机会。】的纯债部分)、可交换债【可交换债(Exchangeable Bonds,简称为 EB),是基于可转换债券之上的一种创新产品。】、央行票据【央行票据即中央银行票据,是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证,其实质是中央银行债券。】、中期票据【中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。】、短期融资券【短期融资券(Commercial Paper,简称“CP”)指企业在银行间债券市场发行(即由国内各金融机构购买不向社会发行)和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。】、超短期融资券【超短期融债券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。】、次级债【“次级”来源于英文subordinated一词,意思是从属的、居于次要地位的,在银行术语中一般用来表示债务的偿还次序。】等)、资产支持证券【资产支持证券是由受托机构发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。】、债券回购【债券回购是指债券交易的双方在进行债券交易的同时,以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格(本金和按约定回购利率计算的利息),由债券的“卖方”(正回购方)向“买方”(逆回购方)再次购回该笔债券的交易行为。】、银行存款、同业存单【同业存单是存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。】、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

倪玉娟,2014年加入博时基金;历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理;现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时现金宝货币市场基金等基金经理。此前,倪玉娟在海通证券任固定收益分析师。

陈伟,2013年加入博时基金;历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理;现任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

自2020年11月20日,倪玉娟和陈伟开始管理博时恒康持有期混合A。截至12月7日,倪玉娟正管理着1只混合型基金、2只债券型基金和3只定开债券型基金。混合型基金即博时恒康持有期混合A。债券型基金分别为博时季季乐持有期债券A,任职回报率1.13%;博时富瑞纯债债券A,任职回报率16.87%。定开债券型基金分别为博时稳欣39个月定开债,任职回报率3.12%;博时富丰3个月定开债,任职回报率4.98%;博时富业3个月定开债,任职回报率6.98%。其中,博时恒康持有期混合A系倪玉娟管理的第一只混合型基金。

截至12月7日,陈伟正管理着2只混合型基金,除博时恒康持有期混合A外,还包括博时睿远,任职回报率83.74%。其中,陈伟管理博时睿远至今已1年又39天,该基金近1年阶段涨幅为74.05%,同期同类平均涨幅为41.09%,沪深300涨幅为31.59%,领跑同期同类平均及沪深300涨幅分别32.96个百分点、42.46个百分点。

 

2、易方达祭出新混基,张雅君两只债基任职回报均超30%

12月1日,易方达基金推出一只混合型基金,为易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“易方达悦通一年持有期混合A”),张雅君任基金经理。

公开信息显示,易方达悦通一年持有期混合A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张雅君,曾任易方达基金债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理,易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理,易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金等基金经理助理;现任易方达基金混合资产投资部总经理助理,易方达纯债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金等基金经理,易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金等基金经理助理。此前,张雅君曾任职于海通证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。

自2020年11月20日,张雅君开始管理易方达悦通一年持有期混合A。截至12月7日,张雅君正管理着4只混合型基金、4只债券型基金和1只定开债券。其中,张雅君管理4只混基均未满一年,其管理易方达招易一年持有期混合A天数最长,为160天,任职回报率为4.15%。此外,在4只债券型基金中,有两只债基任职回到均超30%。其中,张雅君管理的易方达裕丰回报债券任职回报率为32.69%,为现管理基金中最高,且近1年涨幅11.92%,领跑同类平均涨幅7.03个百分点。此外,另外一只任职回报超30%的债基为易方达纯债债券A,张雅君管理至今5年又333天,任职回报率为32.33%。

 

3、招商基金发新基王平一拖八,两只基金任职回报跑输同类平均

12月1日,招商基金发行了一只指数型基金,为招商中证500等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“招商中证500等权重指数增强A”),基金经理为王平。

公开信息显示,招商中证500等权重指数增强A以“通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王平,2006年加入招商基金,曾任招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理,投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作;现任量化投资部副总监,兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金等基金经理。

自2020年11月20日,王平开始管理招商中证500等权重指数增强A。截至12月7日,王平管理的基金包括4只股票指数型基金、2只混合型基金、1只ETF-场内型基金和1只股票型基金。其中,近1年,王平管理的八只基金中有两只跑输同类平均涨幅,分别为ETF-场内型基金招商中证红利ETF,阶段涨幅为33.76%,跑输同类平均涨幅37.62%;招商稳荣定开混合A,阶段涨幅为20.16%,跑输同类平均涨幅41.09%。

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